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宏川智慧(002930)现金流量表图
宏川智慧(002930)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37654.27162430.95121274.1481327.9236141.64
收到的税费返还(万元)--903.84903.84549.35--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)351.276348.274875.214055.492072.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38005.55169683.05127053.1885932.7738213.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3517.5011640.558602.566079.073367.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9479.8825194.8618679.1413057.547621.04
支付的各项税费(万元)4238.4217564.7512520.327601.483182.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2308.429679.157543.935014.112373.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19544.2164079.3247345.9531752.2016544.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18461.34105603.7479707.2454180.5721669.10
收回投资收到的现金(万元)7130.57147037.74130244.1956000.0016550.00
取得投资收益收到的现金(万元)71.041830.011796.171024.12930.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.6232.825.635.465.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2163.90--1500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34330.15172446.55134209.8959098.2618986.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9326.6229668.7921143.3415103.078320.29
投资支付的现金(万元)25062.89149098.09178069.8467941.1523050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58828.85263378.40199213.1883044.2231370.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24498.70-90931.85-65003.29-23945.96-12384.24
吸收投资收到的现金(万元)--480.00480.00480.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--480.00480.00480.00480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107255.20222748.10192963.10140063.1091263.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----74689.28--69477.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108071.08301604.11268132.38210155.17161220.55
偿还债务支付的现金(万元)20248.89255339.16245244.32196012.93162890.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5239.3139511.0634426.5225233.666252.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2930.122930.12----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6347.02--514.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25866.71302078.62286017.86227251.02169657.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82204.37-474.51-17885.48-17095.85-8436.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.78260.98-1.99-3.36-627.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76177.7914458.35-3183.5313135.40221.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36382.5921924.2321924.2321924.2321924.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112560.3836382.5918740.7035059.6322145.37
净利润(万元)--34073.77--18818.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3526.22--1719.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--209.91---76.29--
固定资产报废损失(万元)--37657.33--18159.06--
公允价值变动损失(万元)---251.06---103.92--
财务费用(万元)--26728.20--13495.32--
投资损失(万元)---2179.47---1474.30--
递延所得税资产减少(万元)---686.16---173.95--
递延所得税负债增加(万元)---1303.97---406.39--
存货的减少(万元)--11.67--59.15--
经营性应收项目的减少(万元)--1388.18---866.06--
经营性应付项目的增加(万元)--1098.15--2742.30--
其他(万元)--520.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36382.59--35059.63--
减:现金的期初余额(万元)--21924.23--21924.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-252023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-272023-08-292023-04-29
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