中财网 中财网股票行情
百洋医药(301015)现金流量表图
百洋医药(301015)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)638368.28386353.83192624.44818901.53632177.53
收到的税费返还(万元)59.140.03--3.303.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4572.572435.611480.357141.736603.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)642999.99388789.47194104.79826046.55638784.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)408419.97258319.94130786.43578865.30430135.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52128.0130687.1717867.4753710.6349481.08
支付的各项税费(万元)45662.3727080.1414206.6851521.6240234.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80547.2237792.2217600.5080978.5973907.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)586757.57353879.48180461.08765076.14593758.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56242.4234909.9913643.7160970.4145025.61
收回投资收到的现金(万元)25076.37476.37476.373825.3514455.50
取得投资收益收到的现金(万元)645.11496.79--311.52391.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.0072.1772.17606.4052.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1682.19288.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25795.481045.32548.536425.4715188.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19771.244566.842735.5812923.5710015.75
投资支付的现金(万元)57067.922358.16--9406.8336574.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------47.0747.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76839.166925.002735.5822377.4746636.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51043.68-5879.68-2187.05-15952.00-31448.44
吸收投资收到的现金(万元)98.00----52.0052.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00----52.0052.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156671.78118697.7830442.7442940.6647185.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15157.29699.79166.69100224.9691842.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171927.07119397.5830609.42143217.62146245.50
偿还债务支付的现金(万元)80860.3933568.858352.17122276.33115032.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45300.7041580.94420.6543285.8043535.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------98.0098.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60197.201284.581475.243025.212599.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186358.2976434.3710248.06168587.34169255.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14431.2242963.2120361.36-25369.72-23009.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-386.4964.1342.8071.98395.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9618.9772057.6531860.8419720.67-9036.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113414.3499059.9999059.9979339.3296283.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103795.37171117.63130920.8299059.9987246.65
净利润(万元)--36604.12--63988.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1881.70--3135.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--618.88--782.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.80--656.79--
固定资产报废损失(万元)--1041.87--2211.89--
公允价值变动损失(万元)--240.91---61.55--
财务费用(万元)--3274.75--6358.92--
投资损失(万元)---2264.24---4301.14--
递延所得税资产减少(万元)---325.10---899.32--
递延所得税负债增加(万元)---444.13---611.24--
存货的减少(万元)--6417.71---2977.15--
经营性应收项目的减少(万元)---4111.02---4709.83--
经营性应付项目的增加(万元)---9101.09---5656.33--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34909.99--60970.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170303.64--98455.27--
减:现金的期初余额(万元)--98455.27--78619.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)--813.99--604.71--
减:现金等价物的期初余额(万元)--604.71--719.44--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--72057.65--19720.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--792.49--2522.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-222024-10-29
↑返回页顶↑

转至百洋医药（301015）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。