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南京银行(601009)现金流量表图
南京银行(601009)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4188620.803744871.80----6087133.50
向中央银行借款净增加额(万元)--199910.20----2620433.70
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6866946.304575761.20----6534413.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1345588.301576859.101110148.701168131.60317999.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12927990.2010097402.309292649.1026195803.3023033961.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)714134.60516660.70298217.80868160.80668977.70
支付的各项税费(万元)552157.20417500.90196705.60745605.70554414.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)14671735.0011365048.70----14453590.30
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--85009.90----122143.00
拆出资金净增加额(万元)430301.90841276.40------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3091769.002149505.50----3014557.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)646056.80650890.50318372.70598221.40442608.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20383937.0016025892.609658034.7022489909.4019256291.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7455946.80-5928490.30-365385.603705893.903777670.00
收回投资收到的现金(万元)102028625.1071901825.0035155664.50132334351.40107738110.50
取得投资收益收到的现金(万元)575871.30337911.50164260.80632526.30344762.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)193.30193.30----818.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102604689.7072239929.8035319968.40132968245.70108083691.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118765.4061038.9016015.50211382.40117768.30
投资支付的现金(万元)111062153.4079758286.3038472586.90138514580.70111423659.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111180918.8079819325.2038488602.40138725963.10111541427.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8576229.10-7579395.40-3168634.00-5757717.40-3457736.60
吸收投资收到的现金(万元)25155.00----148600.00148600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)47365382.8033425472.80----17802516.20
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47390537.8033425472.8011299575.0026427992.6017951116.20
偿还债务支付的现金(万元)28403092.3018528934.106913000.0023832738.2017824738.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)774682.00689244.7074407.60941146.20710338.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29212326.9019237871.706996654.7024819590.4018569858.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18178210.9014187601.104302920.301608402.20-618741.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8614.30-16176.60-5123.106329.209198.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2137420.70663538.80763777.60-437092.10-289609.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3891900.703891900.703891900.704328992.804328992.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6029321.404555439.504655678.303891900.704039383.20
净利润(万元)--1165887.90--1863048.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--133.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11661.60--21311.50--
长期待摊费用摊销(万元)--4831.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.60---702.50--
固定资产报废损失(万元)------73013.60--
公允价值变动损失(万元)---429968.00---171756.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---560498.50---1267566.40--
递延所得税资产减少(万元)--113599.40--27826.80--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---10887961.70---15348225.10--
经营性应付项目的增加(万元)--3677083.50--17011909.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5928490.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115219.80--119068.00--
减:现金的期初余额(万元)--119068.00--104676.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)--4440219.70------
减:现金等价物的期初余额(万元)--3772832.70------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--663538.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------7473981.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--492613.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21495.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-07-312024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-252024-08-012024-04-272024-04-272023-10-31
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