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中国广核(003816)现金流量表图
中国广核(003816)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7034619.774408286.032284177.139516818.826859382.40
收到的税费返还(万元)109314.7693502.1928597.02130003.5796492.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)197933.07107020.9055921.94274166.35207417.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7341867.614608809.122368696.089920988.747163293.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3056425.562254024.131281912.324094494.222798184.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)719761.66487593.66279510.25984987.84676561.31
支付的各项税费(万元)704998.64438801.53184428.091026696.35766148.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)278641.85149489.3464433.87502820.90222619.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4759827.713329908.661810284.526608999.314463513.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2582039.901278900.47558411.563311989.432699779.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)75059.722100.240.00166756.82111501.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6567.984806.162544.601361.84911.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)309245.68261683.78--472381.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)390873.39268590.18148461.57640500.45483340.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)961377.51622348.04333258.381424609.67900195.18
投资支付的现金(万元)27944.6621944.6621853.7573440.226000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)322790.42123036.13--393711.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1312112.59767328.82397652.731891761.821210371.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-921239.20-498738.65-249191.16-1251261.37-727030.56
吸收投资收到的现金(万元)9760.00----8535.007800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9760.00----8535.007800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7215874.185072749.072098691.706124277.055133007.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.57----100.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7225734.755072749.072098691.706132912.305140907.46
偿还债务支付的现金(万元)7051937.594830691.151708425.856232811.325403406.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1325474.50537272.13231198.341742951.611373509.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)389970.64208865.2774620.00627835.68418200.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24329.4218521.09--65973.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8401741.505386484.381949903.098041736.116810920.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1176006.75-313735.31148788.61-1908823.80-1670012.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1459.411214.26199.752099.121813.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)486253.35467640.77458208.77154003.37304550.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)909763.73909763.73909763.73755760.36755760.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1396017.081377404.501367972.49909763.731060310.75
净利润(万元)--1084927.94--1704577.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---14162.49--34262.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26187.48--57221.52--
长期待摊费用摊销(万元)--2506.53--4760.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---711.61---389.40--
固定资产报废损失(万元)--2492.13--5099.44--
公允价值变动损失(万元)--54.99--964.15--
财务费用(万元)--263848.60--592872.61--
投资损失(万元)---106961.22---160420.15--
递延所得税资产减少(万元)---4369.37---14623.81--
递延所得税负债增加(万元)--5842.07--7558.22--
存货的减少(万元)--88819.91---290875.60--
经营性应收项目的减少(万元)---30120.50--201782.88--
经营性应付项目的增加(万元)---490720.99--32085.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1278900.47--3311989.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1377404.50--909763.73--
减:现金的期初余额(万元)--909763.73--755760.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--467640.77--154003.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14671.36--30440.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-212024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-03-282023-10-26
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