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八方股份(603489)现金流量表图
八方股份(603489)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66929.9130073.29187497.11148867.99108150.91
收到的税费返还(万元)1028.31477.192817.302491.571894.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3127.731724.601938.291927.241729.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71085.9632275.08192252.70153286.80111774.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48099.4622574.82101571.0072186.4850276.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10929.716076.2921384.2216162.0211182.49
支付的各项税费(万元)1802.821095.585619.545929.394482.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5235.042433.4317837.4410871.136437.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66067.0432180.12146412.19105149.0272378.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5018.9394.9645840.5148137.7739395.24
收回投资收到的现金(万元)30000.00--44531.7544326.4844326.48
取得投资收益收到的现金(万元)37.43----184.20184.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.087.085.555.555.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1576.94141.253009.141472.671355.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31621.45148.3347546.4345988.8945871.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8190.706298.2628718.3129391.8922254.25
投资支付的现金(万元)33552.953552.9525031.7525031.7525031.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1108.351078.561078.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41743.659851.2154858.4155502.2048364.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10122.19-9702.89-7311.97-9513.31-2493.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)457.06--248.35----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)457.06--248.35----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----23940.6123940.6122140.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)999.72157.211403.481320.40447.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)999.72157.2125344.0925261.0122587.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-542.66-157.21-25095.74-25261.01-22587.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)238.9976.09257.51266.19326.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5406.93-9689.0413690.3013629.6414640.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151664.49151664.49137974.20137974.20137974.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146257.56141975.45151664.49151603.84152614.91
净利润(万元)5065.27--12785.73--10439.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)436.54--3540.37--1669.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)234.07--369.65--160.65
长期待摊费用摊销(万元)----245.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.57--10.92--0.02
固定资产报废损失(万元)2114.93--26.90--1510.47
公允价值变动损失(万元)-64.63--------
财务费用(万元)-1717.02---3312.35---1755.28
投资损失(万元)-37.43---939.49---939.49
递延所得税资产减少(万元)-618.13---426.44---99.38
递延所得税负债增加(万元)-----30.06---1.99
存货的减少(万元)-1101.41--11443.78--5740.68
经营性应收项目的减少(万元)-335.96--24507.55--20661.89
经营性应付项目的增加(万元)715.66---6036.57--1575.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5018.93--45840.51--39395.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)146257.56--151664.49--152614.91
减:现金的期初余额(万元)151664.49--137974.20--137974.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5406.93--13690.30--14640.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)443.90--2395.89---177.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)207.78--690.28--450.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-192023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-202023-10-272024-08-28
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