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汉钟精机(002158)现金流量表图
汉钟精机(002158)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241359.81168053.9359071.95345743.42251238.25
收到的税费返还(万元)4106.932860.25697.365417.204014.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3141.272353.44644.504222.364138.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248608.01173267.6260413.81355382.98259391.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123259.4580785.0744442.26185123.94136460.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40233.1229259.1318242.9450247.8239055.19
支付的各项税费(万元)30280.0419360.827446.2431064.4225482.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7899.015165.692313.6811700.749246.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201671.62134570.7172445.12278136.92210244.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46936.3838696.92-12031.3177246.0649147.00
收回投资收到的现金(万元)360979.75261817.76108464.95284242.09208198.12
取得投资收益收到的现金(万元)2142.181659.35561.802815.502333.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4510.454.36170.50163.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2446.142455.741374.001193.061193.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)365578.52265943.30110405.10288421.15211887.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10161.619173.142412.8717485.2713457.22
投资支付的现金(万元)340270.49249446.2997297.72318052.25219688.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.361000.36--1193.061193.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)351432.47259619.7999710.59336730.59234338.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14146.066323.5010694.51-48309.44-22450.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118513.6277802.8451588.24182296.90142164.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)75.6852.80--489.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118589.3077855.6451588.24182786.20142164.22
偿还债务支付的现金(万元)148150.1278789.4840109.56184894.01139863.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32566.1232102.82537.5125867.2425333.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)781.77469.77243.221111.73571.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)181498.02111362.0740890.29211872.98165768.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62908.71-33506.4310697.95-29086.78-23604.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-883.56-296.73-139.282030.562376.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2709.8411217.269221.861880.415468.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141977.98141977.98141977.98140097.58140097.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139268.15153195.24151199.85141977.98145565.74
净利润(万元)--45185.98--86708.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1297.70--3305.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--271.14--490.98--
长期待摊费用摊销(万元)--285.79--568.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.42--164.09--
固定资产报废损失(万元)--38.10--894.38--
公允价值变动损失(万元)---207.20--101.43--
财务费用(万元)---1071.83--3139.90--
投资损失(万元)---2844.60---4784.13--
递延所得税资产减少(万元)--835.31---891.16--
递延所得税负债增加(万元)--364.31---1093.54--
存货的减少(万元)--10890.57---31237.33--
经营性应收项目的减少(万元)--17578.41--31028.43--
经营性应付项目的增加(万元)---39865.94---22269.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38696.92--77246.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153195.24--141977.98--
减:现金的期初余额(万元)--141977.98--140097.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11217.26--1880.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--291.90--587.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-27
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