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海南发展(002163)现金流量表图
海南发展(002163)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62043.41370201.28232334.84151214.2570853.72
收到的税费返还(万元)162.601749.151505.99919.09672.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5645.367384.906259.633331.261712.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67851.37379335.33240100.46155464.5973238.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84742.83303763.62241280.29157589.2084945.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14231.1139962.8431324.1621026.6810595.08
支付的各项税费(万元)1596.647141.304874.253450.491695.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2377.1114635.6112505.844864.742796.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102947.69365503.37289984.54186931.13100032.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35096.3213831.96-49884.08-31466.53-26794.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.040.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.5124.524.673.733.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14357.585960.57----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.5114382.145965.243.733.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)415.584016.662723.121934.25968.76
投资支付的现金(万元)----340.00340.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)415.584016.663063.122274.25968.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-407.0710365.482902.12-2270.52-965.15
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15100.0061753.2543300.0032000.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15100.0061753.2543300.0032000.0011500.00
偿还债务支付的现金(万元)6511.3154204.0725495.6220804.613201.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1125.352384.401805.451165.19573.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00200.00200.00150.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)272.919189.545231.293880.363639.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7909.5665778.0032532.3725850.167414.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7190.44-4024.7510767.636149.844085.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.77175.18170.05171.06-103.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28321.7320347.87-36044.28-27416.15-23777.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101199.5380851.6480851.6480851.6480851.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72877.80101199.5144807.3653435.4957074.43
净利润(万元)--8466.80---5848.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5800.02---342.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--424.35--239.90--
长期待摊费用摊销(万元)--363.99--204.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--12.10---7.48--
公允价值变动损失(万元)--116.22--84.52--
财务费用(万元)--2639.67--1217.86--
投资损失(万元)---20757.43---296.92--
递延所得税资产减少(万元)--1668.05---1145.42--
递延所得税负债增加(万元)---1060.97---1.22--
存货的减少(万元)---6332.69---5359.40--
经营性应收项目的减少(万元)--641.18---12307.92--
经营性应付项目的增加(万元)--10382.93---14312.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13831.96---31466.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101199.51--53435.49--
减:现金的期初余额(万元)--80851.64--80851.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20347.87---27416.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1137.64--588.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-262023-08-272023-04-27
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