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海南发展(002163)资产负债表图
海南发展(002163)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)65613.9979419.8691479.76124780.4771890.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)337.20276.45309.91325.76349.53
应收票据(万元)16457.0714681.8112532.4213886.5322028.68
应收股利(万元)871.04307.50307.43307.43--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)59033.2166029.9359622.8561319.6379277.57
其他应收款(万元)18571.2417773.0316231.1115797.7124110.71
预付款项(万元)2139.271959.491745.071317.044411.72
存货(万元)18708.6522139.1221498.4621079.4524174.45
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--0.00------
其他流动资产(万元)8762.308261.268039.885575.706407.80
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)340540.01347257.87351520.58370726.57361960.69
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)28124.7628445.6928195.9028073.5127967.82
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)80067.8994409.0996651.7899169.49100587.60
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)394.071126.46252.16221.19664.63
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7751.797827.677903.557979.448052.19
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)251.52235.01235.01235.01217.31
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)760.25672.27735.33671.83670.73
递延所得税资产(万元)28852.3931678.8532689.9631729.1434642.49
其他非流动资产(万元)99053.3699485.8799418.7099419.96103675.26
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)246942.50265725.23268840.15270277.69279324.10
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)--0.00------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)--0.00------
衍生金融资产(万元)--0.00------
买入返售金融资产(万元)--0.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)--0.00------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)587482.51612983.11620360.72641004.27641284.80
短期借款(万元)59601.4940609.5453606.9546860.8855612.57
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)66632.0480634.8282982.3471794.7085255.33
应付账款(万元)200961.83206612.29191671.24222088.57197370.30
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)24.17--5.50----
应付职工薪酬(万元)1573.071686.112155.556633.57947.89
应付股利(万元)--0.00--239.75539.75
应交税费(万元)1053.97961.93907.421308.801181.83
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)6221.796084.185569.625950.825833.36
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5096.495030.154981.435041.254924.18
一年内到期的非流动负债(万元)14328.6814829.5415367.5010747.153875.90
其他流动负债(万元)87.25102.0974.88135.502410.68
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)357308.59356680.92360900.99377088.95363789.79
长期借款(万元)4278.494996.875356.165717.7913432.21
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)66577.2766584.2966596.9166662.2166561.54
递延所得税负债(万元)24479.4624517.5925012.4924999.3625326.11
其他非流动负债(万元)31.0331.0331.0330.671178.91
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)101471.46102216.56103849.20104406.50113236.20
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)458780.05458897.49464750.19481495.46477025.99
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)98775.8398739.8898715.6498727.4097596.66
盈余公积(万元)6269.046269.046269.046269.046269.04
未分配利润(万元)-68154.54-49163.09-47797.57-44866.30-39296.62
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)121386.11140341.62141682.90144625.92149064.86
少数股东权益(万元)7316.3513744.0013927.6414882.8915193.95
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)128702.46154085.62155610.53159508.81164258.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)587482.51612983.11620360.72641004.27641284.80
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)75490.2980711.7472155.2775206.17101306.25
合同资产(万元)150442.76136571.16139735.03125753.26126552.40
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)30.5030.5030.5030.5030.50
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)267593.87287247.12274653.59293883.27282625.64
合同负债(万元)6824.315160.428559.9911568.9711301.92
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)474.31145.77326.09891.012757.42
融出资金(万元)--145.77----2757.42
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)--0.00------
使用权资产(万元)1655.971813.812727.262747.632815.58
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1008.731056.621871.171955.221813.25
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)80067.8994409.0996651.7899169.49100587.60
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-192023-10-26
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