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浩洋股份(300833)现金流量表图
浩洋股份(300833)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96989.0667778.6021751.39123687.5195393.12
收到的税费返还(万元)4849.263560.441734.406290.384562.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3226.771577.85879.525368.932257.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105065.0872916.8924365.31135346.81102213.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47350.2433294.3613991.0753745.7838649.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18512.8112910.887155.4722979.2417576.82
支付的各项税费(万元)6524.674135.021859.6310380.178160.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12659.276391.023198.678727.127155.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85046.9856731.2926204.8495832.3171541.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20018.1016185.60-1839.5339514.5130671.07
收回投资收到的现金(万元)9033.738033.737033.7314000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)302.37275.14102.68648.77596.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.084.523.6065.1226.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9344.178313.387140.0014713.8914623.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10356.306765.965009.6314757.639035.39
投资支付的现金(万元)46268.7920258.363133.1410107.8210103.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56625.0927024.338142.7724865.4519138.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47280.92-18710.94-1002.76-10151.56-4514.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1206.971101.26------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1206.971101.26492.21965.32--
偿还债务支付的现金(万元)2.961.960.99191.64194.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20482.2320482.23--18551.9418795.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)243.75243.75--243.75243.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1175.87843.13----924.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21661.0621327.32356.2520419.5819913.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20454.09-20226.06135.96-19454.26-19913.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)627.97903.82560.45864.79771.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47088.94-21847.59-2145.8810773.477013.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111985.11111985.11111985.11101211.64101211.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64896.1790137.52109839.23111985.11108225.35
净利润(万元)--20458.33--36937.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--83.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.61--347.54--
长期待摊费用摊销(万元)--110.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131.92--4.23--
固定资产报废损失(万元)--2.23--1476.80--
公允价值变动损失(万元)---693.89---1483.45--
财务费用(万元)---532.73---467.09--
投资损失(万元)---78.99---46.62--
递延所得税资产减少(万元)---20.32---121.59--
递延所得税负债增加(万元)--119.56---137.62--
存货的减少(万元)---4602.02--10129.64--
经营性应收项目的减少(万元)--305.59---8996.70--
经营性应付项目的增加(万元)---691.07---478.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16185.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90137.52--111985.11--
减:现金的期初余额(万元)--111985.11--101211.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21847.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--527.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-252024-04-252024-10-30
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