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三峰环境(601827)现金流量表图
三峰环境(601827)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172656.43643785.64423766.18298649.83142744.77
收到的税费返还(万元)2857.6713974.7111863.829020.793921.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3804.1028660.0617484.0712097.327471.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179318.20686420.41453114.07319767.94154137.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58841.65267865.26207167.53141611.8380689.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23466.0873255.3554749.1738010.0222008.11
支付的各项税费(万元)9722.8844865.0632513.5023423.419819.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14449.0463214.4048368.6427771.4712364.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106479.66449200.07342798.84230816.73124881.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72838.54237220.34110315.2388951.2129255.76
收回投资收到的现金(万元)171.41--14.76----
取得投资收益收到的现金(万元)1530.008139.996711.725141.66161.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.2820.5624.4122.2820.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1524.01--3614.913245.91601.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3231.7013062.2110365.818409.84783.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22026.41180034.7982246.5964753.5535353.00
投资支付的现金(万元)5148.949702.199702.197202.197202.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.33--260.90144.4787.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27205.68190255.2292209.6872100.2142642.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23973.98-177193.01-81843.87-63690.37-41859.47
吸收投资收到的现金(万元)--7420.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--7420.42------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14958.37184472.02107755.76100035.1238757.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----136.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14958.37192218.47107891.76100035.1238757.08
偿还债务支付的现金(万元)13354.58125073.7886892.6082954.2614660.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7116.7166523.3157237.8351311.157107.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)390.001313.471946.331940.00960.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)693.21--132.2546.5024.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21164.51192569.30144262.69134311.9121792.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6206.13-350.82-36370.93-34276.7916964.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.51165.3872.8772.49-4.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42699.9359841.88-7826.70-8943.464356.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225980.98166139.10166139.10166139.10166139.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268680.91225980.98158312.40157195.64170495.96
净利润(万元)--121615.92--66136.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1753.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73422.06--35905.28--
长期待摊费用摊销(万元)------451.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.50--0.33--
固定资产报废损失(万元)--4191.79---0.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--32569.16--16479.55--
投资损失(万元)---13456.17---6313.32--
递延所得税资产减少(万元)---3733.80---1441.55--
递延所得税负债增加(万元)---35.50---22.87--
存货的减少(万元)--3210.82--1254.70--
经营性应收项目的减少(万元)---25581.70---8818.35--
经营性应付项目的增加(万元)--37592.87---18044.49--
其他(万元)--2439.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------88951.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--225980.98--157195.64--
减:现金的期初余额(万元)--166139.10--166139.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8943.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------513.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------80.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-172023-04-29
更新时间2024-05-012024-03-292023-10-282023-08-182023-04-29
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