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白云机场(600004)现金流量表图
白云机场(600004)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)626496.17390784.66201881.34673027.82594749.68
收到的税费返还(万元)23.5423.540.05666.30141.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32441.3123583.5514526.5443571.5915807.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)658961.02414391.75216407.93717265.71610698.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203686.5099351.8858020.97209431.91222309.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149807.6799179.1039684.89220241.20137823.15
支付的各项税费(万元)16073.319029.814031.9925145.6120629.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11090.229876.065974.6826480.4839949.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380657.70217436.86107712.53481299.20420711.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)278303.32196954.89108695.39235966.51189987.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2.042.04--4123.093150.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.64172.641.30426.6131.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174.68174.681.304549.713182.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36859.0325319.5422355.5559723.8348029.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36859.0325319.5422355.5559723.8348029.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36684.35-25144.86-22354.25-55174.12-44847.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)------100000.00100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17886.95----3910.562657.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2649.741396.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--29268.9721356.2546645.5021533.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53591.9429268.9721356.25150556.06124190.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53591.94-29268.97-21356.25-150556.06-124190.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.901.340.043.591.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)188027.93142542.3964984.9430239.9120949.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252154.67252154.67252154.67221914.76221914.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)440182.60394697.06317139.61252154.67242864.70
净利润(万元)--46697.76--48100.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22.91--62.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3070.00--6021.99--
长期待摊费用摊销(万元)--200.01--405.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--275.12---2700.57--
固定资产报废损失(万元)---73.85--51.82--
公允价值变动损失(万元)--2.52--3.52--
财务费用(万元)--5445.32--14132.14--
投资损失(万元)---6569.93---9351.03--
递延所得税资产减少(万元)--14474.87--17813.19--
递延所得税负债增加(万元)--284.87---182.42--
存货的减少(万元)---4297.99--141.76--
经营性应收项目的减少(万元)---2175.33---35391.38--
经营性应付项目的增加(万元)--55409.48--22504.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--196954.89--235966.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--394697.06--252121.84--
减:现金的期初余额(万元)--252154.67--221914.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--142542.39--30207.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2689.69--8018.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14162.76--29452.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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