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华天科技(002185)现金流量表图
华天科技(002185)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)955053.05608443.77293309.671017199.58725219.03
收到的税费返还(万元)4319.913100.82965.3718542.4514752.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56798.4833798.8322696.3767151.6244619.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1016171.44645343.41316971.411102893.65784591.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)500560.37313534.47150033.29496569.11354916.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260638.90177665.1994790.90294306.54213454.58
支付的各项税费(万元)14591.5910119.192718.8026084.8029409.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42654.9221481.3314042.3544812.2539878.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)818445.77522800.17261585.34861772.70637658.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)197725.67122543.2455386.07241120.95146932.75
收回投资收到的现金(万元)163739.58157086.6236599.9034860.2531640.39
取得投资收益收到的现金(万元)16162.664668.84669.544359.413639.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2308.021486.59113.83676.23672.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----316.8330794.7822090.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182210.26163242.0537700.1170690.6758042.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)383040.63229469.10111374.24371395.32252355.47
投资支付的现金(万元)228881.87220855.0389800.00100928.4692238.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----281.1235240.0432844.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)611922.50450324.13201455.36507563.82377438.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-429712.24-287082.08-163755.25-436873.16-319395.79
吸收投资收到的现金(万元)14886.4014886.402000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14886.4014886.402000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)792369.98562403.35305733.24751422.95611201.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--95.8395.83900.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)807256.38577385.58307829.08752323.88611201.79
偿还债务支付的现金(万元)486078.17285532.5278307.12494909.45416874.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37254.0025867.687351.4143729.4735202.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5660.472777.38--11469.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--174.9941.383156.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)523332.18311575.1885699.91541795.42452077.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)283924.20265810.39222129.16210528.46159124.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)769.30-856.22-2175.59-1195.69-1111.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52706.93100415.34111584.3913580.56-14450.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)533397.10533397.10533397.10519816.53519816.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)586104.03633812.43644981.48533397.10505366.25
净利润(万元)--23152.79--27809.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--537.34--4191.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1706.05--3267.60--
长期待摊费用摊销(万元)--979.31--1970.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---844.60---108.17--
固定资产报废损失(万元)---7.52--19.47--
公允价值变动损失(万元)---1738.08---31551.12--
财务费用(万元)--15191.05--24874.04--
投资损失(万元)---12733.74--536.10--
递延所得税资产减少(万元)--712.14---10382.36--
递延所得税负债增加(万元)---1097.32--2768.80--
存货的减少(万元)---5019.14--12838.45--
经营性应收项目的减少(万元)---34839.15---34680.49--
经营性应付项目的增加(万元)--3417.15---2593.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122543.24--241120.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--633812.43--533397.10--
减:现金的期初余额(万元)--533397.10--519816.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--100415.34--13580.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1880.30--2089.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--934.05--1862.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-022023-10-28
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