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华天科技(002185)现金流量表图
华天科技(002185)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293309.671017199.58725219.03442782.37213802.08
收到的税费返还(万元)965.3718542.4514752.7111030.892834.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22696.3767151.6244619.5831892.5813695.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)316971.411102893.65784591.32485705.85230331.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150033.29496569.11354916.32224015.32115872.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94790.90294306.54213454.58147209.5581589.36
支付的各项税费(万元)2718.8026084.8029409.6619944.766904.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14042.3544812.2539878.0018693.539135.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261585.34861772.70637658.57409863.17213501.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55386.07241120.95146932.7575842.6816830.32
收回投资收到的现金(万元)36599.9034860.2531640.3931640.391094.80
取得投资收益收到的现金(万元)669.544359.413639.513088.662065.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.83676.23672.23578.72150.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)316.8330794.7822090.825452.32293.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37700.1170690.6758042.9540760.083604.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111374.24371395.32252355.47152137.0582698.22
投资支付的现金(万元)89800.00100928.4692238.7626314.28844.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)281.1235240.0432844.5222555.804901.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201455.36507563.82377438.74201007.1388444.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163755.25-436873.16-319395.79-160247.04-84840.14
吸收投资收到的现金(万元)2000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)305733.24751422.95611201.79421811.05188957.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95.83900.93------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)307829.08752323.88611201.79421811.05188957.59
偿还债务支付的现金(万元)78307.12494909.45416874.54241900.01125110.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7351.4143729.4735202.7426090.288503.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11469.91------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41.383156.50------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85699.91541795.42452077.28267990.29133614.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)222129.16210528.46159124.51153820.7655343.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2175.59-1195.69-1111.75864.67-2409.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)111584.3913580.56-14450.2870281.07-15075.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)533397.10519816.53519816.53519816.53519816.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)644981.48533397.10505366.25590097.60504740.54
净利润(万元)--27809.72--7519.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4191.46--90.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3267.60--1652.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1970.18--1024.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.17--57.80--
固定资产报废损失(万元)--19.47--41.34--
公允价值变动损失(万元)---31551.12---15687.76--
财务费用(万元)--24874.04--11784.32--
投资损失(万元)--536.10---63.20--
递延所得税资产减少(万元)---10382.36--460.46--
递延所得税负债增加(万元)--2768.80--1511.23--
存货的减少(万元)--12838.45--15233.78--
经营性应收项目的减少(万元)---34680.49---27323.40--
经营性应付项目的增加(万元)---2593.21---41077.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--241120.95--75842.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--533397.10--590097.60--
减:现金的期初余额(万元)--519816.53--519816.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13580.56--70281.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2089.11--1373.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1862.71--931.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-012023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-022023-10-282023-08-292023-04-29
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