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包钢股份(600010)现金流量表图
包钢股份(600010)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4832883.772971356.001342966.346100541.624235686.98
收到的税费返还(万元)1231.75323.9929.192037.993671.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56692.9833211.3411848.97152490.45126637.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4890808.493004891.321354844.506255070.074365995.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4089533.552502540.061151892.235305340.973656465.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)397605.71266506.25134074.48563627.80398926.45
支付的各项税费(万元)232391.78171728.9574037.14382739.31309008.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81515.4647523.7524667.99102225.32112961.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4801046.502988299.011384671.856353933.414477361.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89761.9916592.31-29827.35-98863.34-111365.83
收回投资收到的现金(万元)------178.78178.78
取得投资收益收到的现金(万元)361.63----1712.741451.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)362.06----30.1130.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--429.32------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1153.20429.32429.321921.631660.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141174.90113108.3157820.07175621.6030085.64
投资支付的现金(万元)56059.1727796.17--47010.0047010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------450.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)197234.08140904.4957820.07223081.8977095.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-196080.87-140475.17-57390.75-221160.26-75435.24
吸收投资收到的现金(万元)6698.756698.75--2365.342365.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6698.756698.75--2365.342365.34
发行债券收到的现金(万元)--64951.59--199350.00--
取得借款收到的现金(万元)2003507.731419509.05688845.872009954.941541900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1255979.83--1617180.231230928.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3638177.762747139.231236231.033828850.512775193.34
偿还债务支付的现金(万元)1850213.441224640.23566381.001890281.901404720.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132705.0593498.8143371.32135421.24105602.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1234660.68--1570776.831423789.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3694808.382552799.721226457.523596479.972934112.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56630.62194339.519773.51232370.54-158919.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-258.69-206.87-66.08860.791054.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-163208.1970249.79-77510.67-86792.27-344666.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)439538.83439538.83439538.83526331.10526331.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276330.64509788.62362028.16439538.83181664.82
净利润(万元)--1511.62--2960.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32556.76--61525.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6388.48--12764.49--
长期待摊费用摊销(万元)--1672.99--3370.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1097.24---1260.08--
固定资产报废损失(万元)--141.64--10788.68--
公允价值变动损失(万元)---253.48---309.37--
财务费用(万元)--94598.60--191802.49--
投资损失(万元)---4365.97---6302.89--
递延所得税资产减少(万元)---2543.28---9537.43--
递延所得税负债增加(万元)---425.89--394.74--
存货的减少(万元)--38369.10---127574.76--
经营性应收项目的减少(万元)---181472.83---368220.67--
经营性应付项目的增加(万元)---242618.11---381868.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16592.31---98863.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--509788.62--439538.83--
减:现金的期初余额(万元)--439538.83--526331.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--70249.79---86792.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5219.84--4800.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24714.34--60249.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-272024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-192023-10-26
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