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方正电机(002196)现金流量表图
方正电机(002196)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190862.72114310.9356101.02249016.22204407.29
收到的税费返还(万元)1332.69749.72347.05504.46458.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6135.293022.751930.3434164.119753.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198330.70118083.4058378.41283684.80214618.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138314.0578063.1130271.15192866.64162832.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28388.3719904.6911545.2535308.9423947.19
支付的各项税费(万元)2866.961995.101533.882638.402982.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10237.246467.302333.4836199.368591.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179806.62106430.2045683.77267013.34198353.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18524.0811653.1912694.6416671.4616265.51
收回投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.094.051.961589.0516.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1669.99368.4752.07558.47251.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3582.41
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10807.6612937.64----23456.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12513.7413310.161904.0323584.0729306.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15528.658227.964252.5432643.1328309.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9631.9713396.77----24157.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25160.6221624.737550.4248436.4652466.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12646.89-8314.57-5646.39-24852.40-23159.88
吸收投资收到的现金(万元)-----15.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34011.2719585.007385.0059181.6447617.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34011.2719585.007369.6059181.6447620.68
偿还债务支付的现金(万元)30966.4717468.186003.6936601.5522908.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2213.021466.44722.622662.111189.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7184.416146.41----7612.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40363.8925081.039373.6351232.4231710.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6352.62-5496.03-2004.037949.2215909.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.71-67.13-67.63102.65115.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-481.14-2224.544976.59-129.069131.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21429.1821429.1821429.1821558.2421558.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20948.0419204.6426405.7821429.1830689.75
净利润(万元)--69.36--9953.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---72.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--638.78--939.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.58---24.00--
固定资产报废损失(万元)--5125.61--8634.94--
公允价值变动损失(万元)--8.54--4.05--
财务费用(万元)--1760.78--2620.09--
投资损失(万元)---941.25---3342.89--
递延所得税资产减少(万元)--237.03--616.86--
递延所得税负债增加(万元)---165.72--401.76--
存货的减少(万元)---4654.97--16606.34--
经营性应收项目的减少(万元)---1334.28---29881.42--
经营性应付项目的增加(万元)--8905.35--2082.04--
其他(万元)--450.89--1910.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11653.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19204.64--21429.18--
减:现金的期初余额(万元)--21429.18--21558.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2224.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--983.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-302023-10-26
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