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新集能源(601918)现金流量表图
新集能源(601918)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)714025.42371120.081486218.001182238.30758780.83
收到的税费返还(万元)----0.21----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7833.191075.565966.062854.352156.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)721858.61372195.641492184.281185092.65760937.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224898.64120516.87366329.28344131.03233398.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179580.5785555.22366927.50250585.15171224.36
支付的各项税费(万元)127898.0057803.31274280.76206860.53136379.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13953.5210496.26105052.6246574.7024388.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)546330.73274371.661112590.15848151.40565391.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)175527.8897823.98379594.12336941.25195546.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1125.57--583.66583.66395.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3661.86--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--335.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4787.42335.00583.66583.66395.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)294564.44160632.98300604.52138371.1295000.82
投资支付的现金(万元)------6127.006127.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2740.37----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1098.73----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294564.44160632.98304443.62144498.12101127.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-289777.02-160297.98-303859.96-143914.46-100732.69
吸收投资收到的现金(万元)6300.006300.007000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6300.006300.007000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)522299.23303300.24601861.80288212.63214505.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)335.0020000.001464.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)528934.23329600.24610325.80288212.63214505.40
偿还债务支付的现金(万元)268398.87175616.96538652.56361121.86234854.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61009.4711386.5881645.1172458.2624366.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----6623.686623.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3836.37566.0447575.6217515.287318.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)333244.71187569.57667873.29451095.40266540.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)195689.52142030.67-57547.49-162882.78-52034.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81440.3879556.6718186.6730144.0142779.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146896.99146896.99128710.32128710.32128710.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228337.37226453.66146896.99158854.33171489.51
净利润(万元)128991.88--240496.11--139608.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1.25--2396.85---8.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2090.82--3890.92--1960.60
长期待摊费用摊销(万元)----6971.38--2990.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----725.16----
固定资产报废损失(万元)61294.66--293.01----
公允价值变动损失(万元)-874.37---505.42---535.74
财务费用(万元)25564.85--55224.51--28143.26
投资损失(万元)-5874.54---9264.58---3888.40
递延所得税资产减少(万元)-160.08---570.77---187.35
递延所得税负债增加(万元)-----574.59----
存货的减少(万元)-5077.09--3512.72--10273.72
经营性应收项目的减少(万元)10069.48--32153.86--9895.77
经营性应付项目的增加(万元)-20881.71---70842.16---32478.55
其他(万元)-27062.34--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)175527.88--379594.12--195546.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)228337.37--146896.99--171489.51
减:现金的期初余额(万元)146896.99--128710.32--128710.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)81440.38--18186.67--42779.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-25.26---727.27---384.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2486.17--5378.44--2505.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-07-302024-04-252024-03-202023-10-202023-08-25
更新时间2024-07-302024-04-262024-03-212023-10-202023-08-27
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