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新集能源(601918)现金流量表图
新集能源(601918)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1056850.49714025.42371120.081486218.001182238.30
收到的税费返还(万元)------0.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9360.847833.191075.565966.062854.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1066211.32721858.61372195.641492184.281185092.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)329506.26224898.64120516.87366329.28344131.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)266895.76179580.5785555.22366927.50250585.15
支付的各项税费(万元)183690.78127898.0057803.31274280.76206860.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31699.3913953.5210496.26105052.6246574.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)811792.19546330.73274371.661112590.15848151.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)254419.14175527.8897823.98379594.12336941.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1315.101125.57--583.66583.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3661.863661.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----335.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4976.954787.42335.00583.66583.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)536552.66294564.44160632.98300604.52138371.12
投资支付的现金(万元)--------6127.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2740.37--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1098.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)536552.66294564.44160632.98304443.62144498.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-531575.71-289777.02-160297.98-303859.96-143914.46
吸收投资收到的现金(万元)32400.006300.006300.007000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)32400.006300.006300.007000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)886244.43522299.23303300.24601861.80288212.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)335.00335.0020000.001464.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)918979.43528934.23329600.24610325.80288212.63
偿还债务支付的现金(万元)484060.83268398.87175616.96538652.56361121.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70824.7061009.4711386.5881645.1172458.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6623.686623.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9927.083836.37566.0447575.6217515.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)564812.61333244.71187569.57667873.29451095.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)354166.82195689.52142030.67-57547.49-162882.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77010.2581440.3879556.6718186.6730144.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146896.99146896.99146896.99128710.32128710.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223907.24228337.37226453.66146896.99158854.33
净利润(万元)--128991.88--240496.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.25--2396.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2090.82--3890.92--
长期待摊费用摊销(万元)------6971.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------725.16--
固定资产报废损失(万元)--61294.66--293.01--
公允价值变动损失(万元)---874.37---505.42--
财务费用(万元)--25564.85--55224.51--
投资损失(万元)---5874.54---9264.58--
递延所得税资产减少(万元)---160.08---570.77--
递延所得税负债增加(万元)-------574.59--
存货的减少(万元)---5077.09--3512.72--
经营性应收项目的减少(万元)--10069.48--32153.86--
经营性应付项目的增加(万元)---20881.71---70842.16--
其他(万元)---27062.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--175527.88--379594.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228337.37--146896.99--
减:现金的期初余额(万元)--146896.99--128710.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81440.38--18186.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---25.26---727.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2486.17--5378.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-302024-04-252024-03-202023-10-20
更新时间2024-10-292024-07-302024-04-262024-03-212023-10-20
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