中财网 中财网股票行情
奥特佳(002239)现金流量表图
奥特佳(002239)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)357945.60164058.20637299.18477816.21304109.87
收到的税费返还(万元)4678.152761.377739.789337.495027.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3463.346631.6414307.118569.863525.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)366087.09173451.21659346.07495723.56312663.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268107.92118971.92528106.12384307.04228909.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38494.3125881.6678301.7358210.4636629.27
支付的各项税费(万元)11734.276362.3327381.1019212.7711442.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14150.1013686.6719306.7518338.8014249.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332486.61164902.58653095.71480069.06291230.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33600.488548.626250.3615654.5021433.66
收回投资收到的现金(万元)7500.002500.00145000.0071500.0048500.00
取得投资收益收到的现金(万元)----50.21946.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.46--122.84595.11154.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.89--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)104.72----1987.501217.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7642.062535.53147872.9175028.6249922.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16578.4612067.9331121.7525275.3915439.82
投资支付的现金(万元)17000.0015000.00102055.3837933.5535433.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33578.4627067.93133177.1363208.9450873.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25936.40-24532.4114695.7911819.68-951.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166451.52112757.87189450.34174896.84138214.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)98966.28----111262.7559507.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)265417.80136147.80315763.03286159.59197722.24
偿还债务支付的现金(万元)134486.8271692.50187549.85180231.58114434.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3631.391760.244414.488749.375790.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109184.17----104186.2755611.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247302.3987584.44342481.64293167.23175836.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18115.4148563.36-26718.61-7007.6421885.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1039.05358.39-72.1893.851153.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26818.5432937.97-5844.6420560.3943521.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50728.4550703.0056573.1056573.1056573.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77546.9983640.9650728.4577133.49100094.76
净利润(万元)6113.43--8480.43--4920.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3762.39------1055.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3430.01--8385.23--3084.88
长期待摊费用摊销(万元)12.37------215.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.62--53.91---11.27
固定资产报废损失(万元)29.99--24243.40--67.22
公允价值变动损失(万元)-223.77---748.59---333.55
财务费用(万元)5107.13--9012.57--4101.18
投资损失(万元)-2956.13---5468.16---1585.34
递延所得税资产减少(万元)-213.47--1559.89---352.75
递延所得税负债增加(万元)-196.04---846.50--979.41
存货的减少(万元)13250.89---18372.74---25804.91
经营性应收项目的减少(万元)18298.56---31045.27--53085.63
经营性应付项目的增加(万元)-26330.17---5049.70---27429.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33600.48------21433.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77546.99--50728.45--100094.76
减:现金的期初余额(万元)50728.45--56573.10--56573.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)26818.54------43521.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
↑返回页顶↑

转至奥特佳（002239）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。