中财网 中财网股票行情
奥特佳(002239)现金流量表图
奥特佳(002239)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)536024.16357945.60164058.20637299.18477816.21
收到的税费返还(万元)6449.614678.152761.377739.789337.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5302.303463.346631.6414307.118569.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547776.07366087.09173451.21659346.07495723.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)412275.85268107.92118971.92528106.12384307.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57335.7438494.3125881.6678301.7358210.46
支付的各项税费(万元)16301.9711734.276362.3327381.1019212.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18766.5014150.1013686.6719306.7518338.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504680.06332486.61164902.58653095.71480069.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43096.0133600.488548.626250.3615654.50
收回投资收到的现金(万元)32500.007500.002500.00145000.0071500.00
取得投资收益收到的现金(万元)107.39----50.21946.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.9926.46--122.84595.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.8910.89------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)312.30104.72----1987.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32988.577642.062535.53147872.9175028.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20590.6416578.4612067.9331121.7525275.39
投资支付的现金(万元)17000.0017000.0015000.00102055.3837933.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37590.6433578.4627067.93133177.1363208.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4602.07-25936.40-24532.4114695.7911819.68
吸收投资收到的现金(万元)8362.08--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189616.52166451.52112757.87189450.34174896.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76713.9498966.28----111262.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274692.53265417.80136147.80315763.03286159.59
偿还债务支付的现金(万元)180036.82134486.8271692.50187549.85180231.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7928.673631.391760.244414.488749.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117119.63109184.17----104186.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)305085.11247302.3987584.44342481.64293167.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30392.5818115.4148563.36-26718.61-7007.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)686.001039.05358.39-72.1893.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8787.3726818.5432937.97-5844.6420560.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50728.4550728.4550703.0056573.1056573.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59515.8277546.9983640.9650728.4577133.49
净利润(万元)--6113.43--8480.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3762.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3430.01--8385.23--
长期待摊费用摊销(万元)--12.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.62--53.91--
固定资产报废损失(万元)--29.99--24243.40--
公允价值变动损失(万元)---223.77---748.59--
财务费用(万元)--5107.13--9012.57--
投资损失(万元)---2956.13---5468.16--
递延所得税资产减少(万元)---213.47--1559.89--
递延所得税负债增加(万元)---196.04---846.50--
存货的减少(万元)--13250.89---18372.74--
经营性应收项目的减少(万元)--18298.56---31045.27--
经营性应付项目的增加(万元)---26330.17---5049.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33600.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77546.99--50728.45--
减:现金的期初余额(万元)--50728.45--56573.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26818.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
↑返回页顶↑

转至奥特佳（002239）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。