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蔚蓝锂芯(002245)现金流量表图
蔚蓝锂芯(002245)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200865.15162428.3253983.94405689.37251088.56
收到的税费返还(万元)3049.171908.72881.8514059.2213615.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)175563.0395178.3182918.0365384.91121449.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)379477.35259515.35137783.83485133.49386153.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183306.37105332.5032485.55334892.25295078.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38128.0325395.0612611.4742885.5432078.62
支付的各项税费(万元)8474.155777.333812.9513067.5010326.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102784.9482981.2743877.5039144.1229066.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332693.49219486.1692787.47429989.41366550.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46783.8640029.2044996.3655144.0919603.10
收回投资收到的现金(万元)------100000.0050000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7739.695072.243906.555900.464462.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2750.167031.9836.241014.03808.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------358.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10489.8512104.223942.79107273.0955270.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55514.8830972.2625220.7136021.5026997.36
投资支付的现金(万元)980.00----81000.0081000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----74.95--105.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56494.8830972.2625295.66117021.50108103.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46005.03-18868.04-21352.88-9748.41-52832.12
吸收投资收到的现金(万元)0.150.150.15310.51310.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.150.150.15310.51310.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115233.1291455.4039292.75200167.09187889.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2779.18--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118012.4591455.5639292.90200477.60188199.51
偿还债务支付的现金(万元)135160.81129044.9746580.00166398.59100073.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10409.979540.656543.5218703.3517563.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5062.555062.555062.5510274.7110274.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.70127.70--24386.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)145740.48138713.3253123.52209488.40117636.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27728.03-47257.76-13830.61-9010.8070563.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)827.00923.93419.25275.40598.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26122.20-25172.6710232.1236660.2737932.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53849.1953849.1953849.1917188.9217188.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27726.9928676.5264081.3153849.1955121.54
净利润(万元)--19594.67--19985.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2867.02--4703.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.56--560.07--
长期待摊费用摊销(万元)--427.01--421.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--197.51--339.21--
固定资产报废损失(万元)--236.13--597.69--
公允价值变动损失(万元)---131.06--131.06--
财务费用(万元)--1918.06--4335.15--
投资损失(万元)---1639.72---6007.26--
递延所得税资产减少(万元)---556.68---4702.28--
递延所得税负债增加(万元)---72.99--250.98--
存货的减少(万元)--4115.68--27290.62--
经营性应收项目的减少(万元)---10102.86---27318.92--
经营性应付项目的增加(万元)--9394.22--3018.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40029.20--55144.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28676.52--53849.19--
减:现金的期初余额(万元)--53849.19--17188.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25172.67--36660.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.75--157.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-222024-04-192024-04-022023-10-27
更新时间2024-10-302024-07-232024-04-202024-04-042023-10-28
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