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北化股份(002246)现金流量表图
北化股份(002246)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96494.8277920.7329436.17191480.96126611.04
收到的税费返还(万元)----8.411017.70--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8969.837038.021969.978029.798783.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105464.6584958.7531414.55200528.45135394.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76518.1752032.3924737.87135063.81105993.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40679.2326756.7413120.2255987.4042850.89
支付的各项税费(万元)8335.665790.783520.839918.767692.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7467.844819.632311.4911047.3610485.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133000.9089399.5443690.40212017.33167022.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27536.25-4440.79-12275.85-11488.88-31627.98
收回投资收到的现金(万元)49000.0024500.00--70500.0046500.00
取得投资收益收到的现金(万元)522.83325.98--964.56617.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------8605.37605.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49522.8324825.98--80069.9347722.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2437.391283.38559.134729.182946.52
投资支付的现金(万元)49000.0049000.0024500.0047500.0047500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51437.3950283.3825059.1352229.1850446.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1914.56-25457.40-25059.1327840.75-2723.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)375.83247.91122.17--264.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)375.83247.91122.17321.88264.17
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2745.17----2844.672844.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------99.5099.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)692.47499.04115.13--688.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3437.64499.04115.134539.623532.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3061.81-251.137.05-4217.74-3268.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.64253.25100.20286.72559.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32531.26-29896.06-37227.7412420.85-37060.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156119.49156119.49156119.49143698.65143698.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123588.23126223.43118891.75156119.49106638.09
净利润(万元)--3351.08--5243.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2642.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--560.51--1230.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.82--143.67--
固定资产报废损失(万元)--40.78--9291.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---23.96---6.81--
投资损失(万元)---260.60---939.54--
递延所得税资产减少(万元)---140.06---842.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2584.18--355.81--
经营性应收项目的减少(万元)---10494.14---9367.83--
经营性应付项目的增加(万元)---2466.51---20965.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4440.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126223.43--156119.49--
减:现金的期初余额(万元)--156119.49--143698.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29896.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--354.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-272024-10-29
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