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长鸿高科(605008)现金流量表图
长鸿高科(605008)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109662.8348709.82140729.5688154.7155434.28
收到的税费返还(万元)380.88357.358523.246375.776375.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3185.752440.0614401.4612772.9710216.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113229.4551507.23163654.26107303.4572026.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96596.2552413.57125891.2873692.5849331.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4076.362112.105879.054634.803453.18
支付的各项税费(万元)2213.141760.655466.174445.233969.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1209.831470.393124.594016.774499.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104095.5857756.72140361.0986789.3861253.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9133.88-6249.4923293.1720514.0710773.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----0.100.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22932.9416641.5868721.7452045.3536837.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22932.9416641.5868721.7452045.3536837.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22932.94-16641.58-68721.64-52045.25-36837.35
吸收投资收到的现金(万元)4788.474788.47-----1999.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120339.8545745.08164061.19111994.3274758.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7120.581000.003972.362000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132248.9051533.55168033.55113994.3272759.40
偿还债务支付的现金(万元)81183.1537642.60103923.8084384.2447284.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23742.251917.855853.954368.602690.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3219.781015.876745.832052.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108145.1840576.32116523.5790805.1350010.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24103.7210957.2251509.9723189.1922749.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.184.0458.9664.7056.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10320.83-11929.806140.46-8277.29-3258.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40448.7940448.7934308.3434308.3434308.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50769.6328518.9940448.7926031.0431049.78
净利润(万元)9653.91--9490.22--8310.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1414.98--1629.44----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)262.06--412.33--205.45
长期待摊费用摊销(万元)26.87--62.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.46----
固定资产报废损失(万元)10.93------6475.27
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3516.79--5526.76--2432.72
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)608.40---386.01---476.39
递延所得税负债增加(万元)-18.43---74.25---34.02
存货的减少(万元)13836.57---20864.99---2997.61
经营性应收项目的减少(万元)-61426.30---1273.82---12783.64
经营性应付项目的增加(万元)36698.60--15714.72--8260.18
其他(万元)--------291.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9133.88--23293.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50769.63--40448.79--31049.78
减:现金的期初余额(万元)40448.79--34308.34--34308.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10320.83--6140.46----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)137.18---756.04----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.04--8.85----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-16
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-16
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