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宇新股份(002986)现金流量表图
宇新股份(002986)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)595447.78383660.86164351.53664962.06469110.69
收到的税费返还(万元)10734.239912.746417.2110486.228002.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2269.991750.681466.302359.932503.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)608452.00395324.28172235.04677808.21479616.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)523375.16333038.56163137.97542519.59413525.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16722.3712217.148326.3120962.5016259.24
支付的各项税费(万元)67241.3142897.2320013.0832826.3218174.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10405.415421.493022.7313991.358151.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)617744.25393574.41194500.10610299.76456111.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9292.261749.86-22265.0567508.4523505.24
收回投资收到的现金(万元)276732.47170732.4733316.27218157.53161000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1683.311205.23224.58505.65392.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)512.95379.95127.005.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--434.08434.222478.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279362.81172751.7334102.07221146.29161392.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)158447.61104269.9447245.75124466.6286240.15
投资支付的现金(万元)322400.00211400.0084000.00223490.00186190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4261.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)480862.48315669.94131245.75352217.78272430.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-201499.67-142918.21-97143.68-131071.48-111037.18
吸收投资收到的现金(万元)------95695.19661.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160454.21130041.2254432.3682781.9272311.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5936.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160454.21130041.2254432.36184413.5872972.49
偿还债务支付的现金(万元)49407.8846315.816326.3315706.0212750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8157.006543.48781.0814561.8613641.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001765.05948.4010158.583340.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60089.8254624.338055.8140426.4729731.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)100364.3975416.8946376.56143987.1143240.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.19-26.34-66.50102.30-2.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-110544.72-65777.80-73098.6880526.37-44294.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142634.78142634.78142634.7862108.4162108.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32090.0676856.9869536.10142634.7817814.28
净利润(万元)--20190.77--44660.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--768.80--625.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.88--775.15--
长期待摊费用摊销(万元)--1049.57--2064.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--169.69---7.84--
固定资产报废损失(万元)-------11.84--
公允价值变动损失(万元)--132.37--249.38--
财务费用(万元)--1387.43--2074.55--
投资损失(万元)---1205.23---1531.97--
递延所得税资产减少(万元)---125.45---14.36--
递延所得税负债增加(万元)--8.52--20.23--
存货的减少(万元)---7344.33---11666.65--
经营性应收项目的减少(万元)---19854.80---20177.60--
经营性应付项目的增加(万元)---7761.65--26860.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1749.86--67508.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76856.98--142634.78--
减:现金的期初余额(万元)--142634.78--62108.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65777.80--80526.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1332.75--2541.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-212023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-262024-04-222023-10-31
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