中财网 中财网股票行情
首都在线(300846)现金流量表图
首都在线(300846)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38978.39134021.9292566.1760295.6130849.88
收到的税费返还(万元)--39.0939.0939.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)334.921419.651085.58782.38266.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39313.30135480.6793690.8461117.0931115.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22593.1689956.9855261.2637061.0617168.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6328.2719650.7613682.359421.155055.43
支付的各项税费(万元)1178.562295.251533.961073.60720.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1271.526672.814171.702473.551160.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31371.51118575.8074649.2850029.3524104.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7941.7916904.8719041.5611087.747011.06
收回投资收到的现金(万元)--58100.0055100.0049100.0030100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--133.58110.04100.9767.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)803.841124.931099.23402.11167.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)803.8459358.5156309.2749603.0830334.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18350.3111402.157199.094724.693088.93
投资支付的现金(万元)31900.0055400.0052400.0045600.0026600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1339.003736.41--1630.411396.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51589.3170538.5661229.5051955.1031085.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50785.47-11180.06-4920.23-2352.02-750.83
吸收投资收到的现金(万元)34448.91--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0041813.0130413.0316945.175250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12199.002500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45448.9154012.0132913.0316945.175250.00
偿还债务支付的现金(万元)8198.7240449.2626640.4112981.373140.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)381.581508.351241.01916.92483.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4033.4717224.9415429.2111288.574112.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12613.7859182.5543310.6225186.877736.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32835.14-5170.53-10397.60-8241.70-2486.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.4027.42187.85166.10-40.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10016.94581.703911.59660.123732.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34668.2034086.5034086.5034086.5034086.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24651.2634668.2037998.0934746.6237819.22
净利润(万元)---33190.99---9971.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5285.19--95.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1364.76--618.45--
长期待摊费用摊销(万元)--752.28--392.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1849.50--61.41--
固定资产报废损失(万元)--99.23------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2944.37--1601.79--
投资损失(万元)---114.22---95.28--
递延所得税资产减少(万元)--1787.77---22.24--
递延所得税负债增加(万元)---4.75---2.38--
存货的减少(万元)--563.85--482.53--
经营性应收项目的减少(万元)--9078.73--1049.28--
经营性应付项目的增加(万元)---2140.00--3350.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16904.87--11087.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34668.20--34746.62--
减:现金的期初余额(万元)--34086.50--34086.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--581.70--660.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4981.60--2055.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-172023-10-202023-08-142023-04-23
更新时间2024-04-262024-04-182023-10-202023-08-152023-04-23
↑返回页顶↑

转至首都在线（300846）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。