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首都在线(300846)现金流量表图
首都在线(300846)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114880.8777240.4838978.39134021.9292566.17
收到的税费返还(万元)43.1443.14--39.0939.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1236.80733.84334.921419.651085.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116160.8078017.4539313.30135480.6793690.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75839.2551086.2422593.1689956.9855261.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16986.6311643.576328.2719650.7613682.35
支付的各项税费(万元)1816.631571.001178.562295.251533.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4114.522643.131271.526672.814171.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98757.0266943.9431371.51118575.8074649.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17403.7911073.527941.7916904.8719041.56
收回投资收到的现金(万元)61900.0041900.00--58100.0055100.00
取得投资收益收到的现金(万元)190.6055.97--133.58110.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3297.992309.44803.841124.931099.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65388.5944265.41803.8459358.5156309.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26406.7923216.7018350.3111402.157199.09
投资支付的现金(万元)71900.0061900.0031900.0055400.0052400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3679.003679.001339.003736.41--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101985.7988795.7051589.3170538.5661229.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36597.20-44530.30-50785.47-11180.06-4920.23
吸收投资收到的现金(万元)34448.9134448.9134448.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24632.8119027.8211000.0041813.0130413.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12199.002500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59081.7253476.7445448.9154012.0132913.03
偿还债务支付的现金(万元)26998.1819793.548198.7240449.2626640.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1034.08739.14381.581508.351241.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11068.837889.794033.4717224.9415429.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39101.0828422.4612613.7859182.5543310.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19980.6425054.2732835.14-5170.53-10397.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.088.85-8.4027.42187.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)713.14-8393.66-10016.94581.703911.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34668.2034668.2034668.2034086.5034086.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35381.3326274.5424651.2634668.2037998.09
净利润(万元)---8831.90---33190.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--103.35--5285.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--915.93--1364.76--
长期待摊费用摊销(万元)--200.48--752.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--376.55--1849.50--
固定资产报废损失(万元)------99.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1284.78--2944.37--
投资损失(万元)---52.26---114.22--
递延所得税资产减少(万元)---139.29--1787.77--
递延所得税负债增加(万元)---2.38---4.75--
存货的减少(万元)--132.50--563.85--
经营性应收项目的减少(万元)--1423.56--9078.73--
经营性应付项目的增加(万元)--585.26---2140.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11073.52--16904.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26274.54--34668.20--
减:现金的期初余额(万元)--34668.20--34086.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8393.66--581.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1893.74--4981.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-152024-04-252024-04-172023-10-20
更新时间2024-10-252024-08-162024-04-262024-04-182023-10-20
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