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卓越新能(688196)现金流量表图
卓越新能(688196)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)308838.24191517.1378568.80310727.41271812.51
收到的税费返还(万元)7624.202985.582060.5912689.8311491.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10994.071294.34729.463545.285748.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327456.50195797.0581358.84326962.53289052.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273576.53172829.2075034.52307588.75246529.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5690.394020.512259.778060.825694.86
支付的各项税费(万元)33934.3522051.912396.9625217.4123268.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4410.85354.282975.1018372.832038.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317612.13199255.9082666.35359239.81277531.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9844.37-3458.85-1307.51-32277.2811520.59
收回投资收到的现金(万元)2410.002410.002410.00155236.0046546.46
取得投资收益收到的现金(万元)25.5222.2911.917183.5263.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------16.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2435.522432.292421.91162436.0246609.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12098.846397.952234.2411307.655007.64
投资支付的现金(万元)2430.971400.00--159560.0088981.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14534.817797.952234.24170867.6593989.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12099.29-5365.65187.67-8431.63-47380.01
吸收投资收到的现金(万元)240.00240.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44255.3422255.3411093.9827000.0027000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44495.3422495.3411093.9827000.0027000.00
偿还债务支付的现金(万元)11600.005700.006006.076414.207490.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4062.713849.78160.3219191.0919041.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1233.00--2032.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17512.2110782.786166.3927637.6126531.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26983.1311712.564927.59-637.61468.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1984.852045.332601.84-4172.75-4089.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26713.064933.396409.60-45519.27-39480.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26738.0426738.0426738.0472257.3172258.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53451.1131671.4333147.6426738.0432778.42
净利润(万元)--10116.66--7861.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2393.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.36--319.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------57.30--
固定资产报废损失(万元)--4.68--73.38--
公允价值变动损失(万元)-------27.70--
财务费用(万元)---3188.79---2627.22--
投资损失(万元)---22.29--4408.13--
递延所得税资产减少(万元)--873.93---340.38--
递延所得税负债增加(万元)---164.05--127.05--
存货的减少(万元)---6187.70---49457.72--
经营性应收项目的减少(万元)---9872.89---3065.98--
经营性应付项目的增加(万元)--457.93---977.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3458.85---32277.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31671.43--26738.04--
减:现金的期初余额(万元)--26738.04--72257.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4933.39---45519.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.99--15.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1004.03--2008.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-192024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-202024-04-202023-10-31
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