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澄星股份(600078)现金流量表图
澄星股份(600078)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148429.5493066.9444144.57250432.40189052.01
收到的税费返还(万元)3408.443258.55191.69617.02482.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3851.591415.13926.113803.242622.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155689.5797740.6345262.37254852.66192156.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94581.4059631.3025291.38127436.5092880.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23266.0317115.039626.6034381.6625569.12
支付的各项税费(万元)11959.936604.952303.9324913.0517949.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6312.763508.602773.518339.527869.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136120.1386859.8939995.42195070.72144268.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19569.4410880.745266.9559781.9447888.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.32118.8254.20781.40334.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121.32118.8254.20781.40334.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5480.015487.372439.7412967.007427.47
投资支付的现金(万元)------600.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------106.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--254.36--951.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5795.085741.732439.7414625.598835.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5673.76-5622.91-2385.54-13844.19-8501.53
吸收投资收到的现金(万元)147.00147.00147.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00147.00147.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14600.0011900.002400.006400.005600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4964.17--18000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25555.9517011.172547.0024400.005600.00
偿还债务支付的现金(万元)33039.8224103.489082.8224779.4721302.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11300.304191.454450.1835568.6124087.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2450.00----19800.0013950.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11439.48--4162.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61757.7839734.4113550.3564510.4649721.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36201.83-22723.24-11003.35-40110.46-44121.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)346.27424.90181.50573.78433.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21959.89-17040.51-7940.436401.07-4300.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55248.8255248.8266550.4148847.7548847.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33288.9338208.3158609.9855248.8244547.30
净利润(万元)--184.09--3053.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78.45---1165.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1146.42--2256.66--
长期待摊费用摊销(万元)--531.49--569.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---805.20---566.33--
固定资产报废损失(万元)--25.67--6.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5577.72--10952.22--
投资损失(万元)---3611.11---5111.46--
递延所得税资产减少(万元)---1582.68---5073.72--
递延所得税负债增加(万元)---12.31---24.61--
存货的减少(万元)--11827.82--24801.07--
经营性应收项目的减少(万元)---17185.84---8278.29--
经营性应付项目的增加(万元)--2646.84--14799.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10880.74--59781.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38208.31--55248.82--
减:现金的期初余额(万元)--55248.82--48847.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17040.51--6401.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-152023-10-28
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