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协创数据(300857)现金流量表图
协创数据(300857)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)513366.48310477.95155887.27523979.49314878.78
收到的税费返还(万元)27194.3619785.8110265.9214913.6711978.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48611.4048138.088557.4811193.711706.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)589172.24378401.84174710.66550086.87328563.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)538276.08381791.68183116.27462976.99278911.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21147.5414336.555627.6025613.5816686.74
支付的各项税费(万元)5134.863993.351728.085493.143966.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)4802600.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12870.546543.958482.3465669.687744.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)577429.03406665.53198954.29559753.39307308.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11743.21-28263.68-24243.63-9666.5221254.80
收回投资收到的现金(万元)8000.004000.000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)60.8634.023.11500.11349.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.0847.0843.10238.82160.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00122.56827.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16854.5911919.4946.2110861.4811337.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51769.6311731.045937.5614904.999223.55
投资支付的现金(万元)18318.569318.565052.2814300.0014300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----116.15901.6123836.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70615.0621576.4611105.9930106.6047360.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53760.47-9656.98-11059.78-19245.12-36023.21
吸收投资收到的现金(万元)3841.173485.94219.4171879.5071879.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)777.50422.27219.410.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170093.40110012.9380855.0585120.4061184.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.002945.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173934.57113498.8781074.46156999.90136008.80
偿还债务支付的现金(万元)101871.8738972.9629821.2745929.8741669.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6260.244671.471058.513467.223265.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--591.752708.6111538.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130308.3744793.1031471.5352105.7056473.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43626.2068705.7749602.93104894.2079534.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1477.521763.95395.301038.301285.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3086.4732549.0614694.8277020.8766051.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129302.80129302.80129302.8052281.9352281.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132389.27161851.86143997.62129302.80118333.90
净利润(万元)--35718.33--28613.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4731.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.91--509.93--
长期待摊费用摊销(万元)------896.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.18--150.06--
固定资产报废损失(万元)--3729.29--14.08--
公允价值变动损失(万元)--141.52---112.38--
财务费用(万元)--465.80--1598.50--
投资损失(万元)--535.04--1227.93--
递延所得税资产减少(万元)---1143.94---479.64--
递延所得税负债增加(万元)--130.95--232.47--
存货的减少(万元)---19526.64---50627.15--
经营性应收项目的减少(万元)---64860.44---35607.56--
经营性应付项目的增加(万元)--7588.98--29896.69--
其他(万元)--1506.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9666.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161851.86--129302.80--
减:现金的期初余额(万元)--129302.80--52281.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------77020.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1661.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-262023-10-27
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