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中胤时尚(300901)现金流量表图
中胤时尚(300901)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30931.2120818.4214648.3867478.4826417.65
收到的税费返还(万元)3937.592491.621057.144106.862502.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7559.615604.593692.5910223.1713742.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42428.4128914.6319398.1181808.5142663.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34357.9121009.0918406.7669137.8035029.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3204.602269.571233.174148.383197.07
支付的各项税费(万元)1218.101113.72279.481929.211690.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7414.763714.77938.634933.507721.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46195.3728107.1520858.0580148.8947638.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3766.96807.49-1459.941659.62-4975.69
收回投资收到的现金(万元)63.56--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------28.1324.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.592.59------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4118.184118.18----0.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4184.334120.772187.5228.1324.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9376.867600.705340.0517921.3111459.47
投资支付的现金(万元)1.001.001.00415.85327.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9377.877601.715341.0518337.1611786.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5193.53-3480.93-3153.53-18309.03-11761.93
吸收投资收到的现金(万元)------787.01493.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------787.01493.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7068.207068.204068.20156.99--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2222.482222.48--1198.001198.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9290.699290.694068.202142.001691.01
偿还债务支付的现金(万元)4225.194156.994000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3605.283583.8125.512379.142379.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2673.582671.03--1791.511794.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10504.0410411.834148.584170.664173.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1213.36-1121.14-80.37-2028.66-2482.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.80189.6535.81441.78426.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10306.65-3604.93-4658.04-18236.29-18793.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33280.9233280.9233280.9251517.2151517.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22974.2729675.9928622.8833280.9232723.77
净利润(万元)---1856.93--1630.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--725.12--656.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.82--88.43--
长期待摊费用摊销(万元)--148.36--169.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------23.07--
固定资产报废损失(万元)------1.33--
公允价值变动损失(万元)--456.29---540.08--
财务费用(万元)---55.52---218.89--
投资损失(万元)--141.56--708.99--
递延所得税资产减少(万元)--225.36---1596.55--
递延所得税负债增加(万元)---228.95--1238.37--
存货的减少(万元)---299.33--35.58--
经营性应收项目的减少(万元)--925.35---3463.83--
经营性应付项目的增加(万元)---820.19--1006.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--807.49--1659.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29675.99--33280.92--
减:现金的期初余额(万元)--33280.92--51517.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3604.93---18236.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--560.56--905.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-012023-10-26
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