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特变电工(600089)现金流量表图
特变电工(600089)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2322053.1110917080.197786329.035134773.142630525.52
收到的税费返还(万元)10836.6490279.7389689.2139562.1910693.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--3302.19------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2072.188132.756154.53--1353.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132554.28349041.09245162.61117147.6581986.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2467516.2111367835.948127335.385295348.952724558.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1739117.206794276.514957989.423081874.991509599.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198154.19648857.22485230.63311055.81178826.37
支付的各项税费(万元)156150.83865899.89697917.35527596.91286472.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-7652.85---8976.88---13558.63
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)8.1334.8324.61----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)132150.80477559.86387699.35158483.17116872.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2217928.308786628.326519884.484072109.832078212.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)249587.912581207.631607450.891223239.12646345.84
收回投资收到的现金(万元)76000.00264558.25220270.27120210.41100210.41
取得投资收益收到的现金(万元)1069.2019918.0941404.0035758.1730858.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10782.521068.676674.066338.51367.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3614.8631498.6122342.10----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19848.0311946.7229604.11--23552.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111314.61328990.34320294.54192240.42154988.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)365038.131890379.091189270.59807568.93412834.31
投资支付的现金(万元)--167412.76219812.41179529.262832.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--38333.5058.68----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)77893.804890.8292006.91--6530.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)442931.942101016.171501148.581005229.41422197.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-331617.33-1772025.83-1180854.05-812988.99-267209.65
吸收投资收到的现金(万元)150134.09155313.39141843.064375.163204.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--955.48137033.99908.9929348.99
发行债券收到的现金(万元)--139084.90------
取得借款收到的现金(万元)419420.232883606.032328097.26939931.54410297.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15930.22155735.80256490.02--17750.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)585484.533333740.132726430.331107488.03431252.71
偿还债务支付的现金(万元)392198.282159923.101268148.21601562.65150971.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47836.64660339.19625304.17128391.3540291.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--72354.8232521.80510.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108391.13408567.63220136.57--190974.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)548426.043228829.912113588.95823285.40383651.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37058.49104910.21612841.38284202.6347601.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3996.7564.734400.238751.352722.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48967.68914156.731043838.46703204.12429460.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2132210.891218054.161219623.071216045.611222060.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2083243.212132210.892263461.531919249.731651520.36
净利润(万元)--1409303.66--1036673.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--160060.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70119.15--34938.33--
长期待摊费用摊销(万元)--14030.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4592.99--408.55--
固定资产报废损失(万元)--4246.94--201232.14--
公允价值变动损失(万元)--2210.73---13363.57--
财务费用(万元)--124858.86--70216.69--
投资损失(万元)---16119.43---14100.13--
递延所得税资产减少(万元)---11439.93--8817.19--
递延所得税负债增加(万元)---10556.69---1296.81--
存货的减少(万元)---68338.43---239151.20--
经营性应收项目的减少(万元)--334471.21---73473.96--
经营性应付项目的增加(万元)--166353.23--199326.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2581207.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2132210.89--1919249.73--
减:现金的期初余额(万元)--1218054.16--1216045.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--914156.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---58488.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2614.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-082023-10-272023-08-162023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-282023-08-162024-04-30
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