中财网 中财网股票行情
特变电工(600089)现金流量表图
特变电工(600089)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7467130.484991928.822322053.1110917080.197786329.03
收到的税费返还(万元)149397.0633886.2610836.6490279.7389689.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------3302.19--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4439.722072.188132.756154.53
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)270034.70139767.04132554.28349041.09245162.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7892589.145170021.832467516.2111367835.948127335.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5876425.623742089.931739117.206794276.514957989.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)536410.76361215.97198154.19648857.22485230.63
支付的各项税费(万元)483234.70325085.83156150.83865899.89697917.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---2662.24-7652.85---8976.88
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--28.908.1334.8324.61
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)257332.79212070.93132150.80477559.86387699.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7148397.184637829.322217928.308786628.326519884.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)744191.96532192.51249587.912581207.631607450.89
收回投资收到的现金(万元)196000.0076000.0076000.00264558.25220270.27
取得投资收益收到的现金(万元)8646.665208.011069.2019918.0941404.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13581.4312192.5910782.521068.676674.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--13444.633614.8631498.6122342.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--41050.2119848.0311946.7229604.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300805.59147895.44111314.61328990.34320294.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1211951.88727999.78365038.131890379.091189270.59
投资支付的现金(万元)221202.212000.00--167412.76219812.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------38333.5058.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--211840.7577893.804890.8292006.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1985739.81941840.53442931.942101016.171501148.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1684934.22-793945.09-331617.33-1772025.83-1180854.05
吸收投资收到的现金(万元)315759.18207405.39150134.09155313.39141843.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)65635.0956971.30--955.48137033.99
发行债券收到的现金(万元)--100000.00--139084.90--
取得借款收到的现金(万元)1808377.581107739.14419420.232883606.032328097.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--81773.7415930.22155735.80256490.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2374738.541496918.27585484.533333740.132726430.33
偿还债务支付的现金(万元)1270196.351021295.77392198.282159923.101268148.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249466.69106984.1847836.64660339.19625304.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)34835.3433272.24--72354.8232521.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--191999.08108391.13408567.63220136.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1721237.861320279.03548426.043228829.912113588.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)653500.67176639.2437058.49104910.21612841.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12787.40-3630.21-3996.7564.734400.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-300028.99-88743.55-48967.68914156.731043838.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2132210.892132210.892132210.891218054.161219623.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1832181.902043467.342083243.212132210.892263461.53
净利润(万元)--327638.70--1409303.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98122.55--160060.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35618.43--70119.15--
长期待摊费用摊销(万元)--5835.58--14030.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5004.25--4592.99--
固定资产报废损失(万元)--686.30--4246.94--
公允价值变动损失(万元)--13107.72--2210.73--
财务费用(万元)--76233.49--124858.86--
投资损失(万元)--161.73---16119.43--
递延所得税资产减少(万元)---43077.61---11439.93--
递延所得税负债增加(万元)---1231.30---10556.69--
存货的减少(万元)---90685.84---68338.43--
经营性应收项目的减少(万元)---584820.73--334471.21--
经营性应付项目的增加(万元)--435298.72--166353.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--532192.51--2581207.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2043467.34--2132210.89--
减:现金的期初余额(万元)--2132210.89--1218054.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88743.55--914156.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7970.65---58488.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2067.48--2614.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-102023-10-28
↑返回页顶↑

转至特变电工（600089）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。