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交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135682.9770113.1434458.52199585.20117938.68
收到的税费返还(万元)802.87739.22599.601689.491116.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4620.373356.26925.1723798.8315195.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141106.2174208.6135983.30225073.52134250.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80473.1859150.1124359.46111607.3682319.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43606.2130940.5318990.0459695.0945150.70
支付的各项税费(万元)13925.987706.523948.5315522.899941.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14466.968971.174355.6518906.7812512.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152472.33106768.3451653.69205732.11149924.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11366.12-32559.73-15670.3919341.41-15673.65
收回投资收到的现金(万元)------69500.0069500.00
取得投资收益收到的现金(万元)32.7132.71--481.37784.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.672.090.983302.172222.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43.3834.800.9873283.5472506.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9037.227428.566077.3812627.2410330.19
投资支付的现金(万元)7202.796827.792325.0035875.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16240.0114256.358402.3848502.2443330.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16196.63-14221.55-8401.4124781.3029176.18
吸收投资收到的现金(万元)------1603.351111.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------491.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1603.351111.69
偿还债务支付的现金(万元)149.3298.9149.11190.16141.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5016.115013.903.637321.117475.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1233.811233.81--346.19--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2399.161300.364671.253526.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8931.807511.971353.1012182.5211144.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8931.80-7511.97-1353.10-10579.17-10032.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.17-4.59-0.16-1.321.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36506.72-54297.84-25425.0633542.213471.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138034.86138034.86138034.86104492.65104492.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101528.1483737.02112609.80138034.86107963.83
净利润(万元)--5037.03--12711.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--155.47--538.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.97--881.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1068.83--2101.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.31---861.00--
固定资产报废损失(万元)--12.26--7.37--
公允价值变动损失(万元)--32.71---1304.38--
财务费用(万元)--167.55--461.93--
投资损失(万元)--643.09---465.48--
递延所得税资产减少(万元)---1543.28---1934.62--
递延所得税负债增加(万元)---272.01---187.86--
存货的减少(万元)---170.87---17139.73--
经营性应收项目的减少(万元)---29405.83--10244.55--
经营性应付项目的增加(万元)---17072.09---539.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32559.73--19341.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83737.02--138034.86--
减:现金的期初余额(万元)--138034.86--104492.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54297.84--33542.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2316.71--3889.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1827.46--3563.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-202023-10-27
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