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沪硅产业(688126)现金流量表图
沪硅产业(688126)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263914.25153578.3759383.26342341.86246987.92
收到的税费返还(万元)23909.6813056.167799.5622376.4017923.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5794.043058.691474.9426867.4811472.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293617.98169693.2268657.76391585.74276383.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233238.85127127.7757821.65264930.18187615.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68778.0648110.9524962.5090078.8269979.50
支付的各项税费(万元)1559.05828.53262.863609.603073.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50454.7938082.0919998.4260439.8833264.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354030.74214149.34103045.43419058.47293932.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60412.77-44456.12-34387.66-27472.74-17549.23
收回投资收到的现金(万元)824787.59630643.59416520.70928051.79715274.80
取得投资收益收到的现金(万元)72270.5820416.961462.5894691.6442613.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------24.9310.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1533.02328.56872.98879.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)899275.89652593.57418311.841023641.34758778.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)353041.10179630.5086567.44412645.28353894.62
投资支付的现金(万元)887146.25693652.85494652.85838204.99606781.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1240187.35879283.35586220.291250850.27966926.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-340911.46-226689.78-167908.45-227208.93-208148.48
吸收投资收到的现金(万元)136598.811598.811598.8120160.6720160.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)136598.811598.811598.8114801.1914801.19
发行债券收到的现金(万元)------133808.73--
取得借款收到的现金(万元)134571.5351335.089238.92181283.3485016.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14.87------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271185.2152948.7610837.72335252.75105176.96
偿还债务支付的现金(万元)46714.6614444.789053.7075599.8238274.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20287.915727.472685.4910535.046321.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)263.50263.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1110.12708.722885.471780.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92292.4621282.3712447.9189020.3446377.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178892.7531666.39-1610.19246232.4158799.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-316.01-865.18-1012.602187.20622.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-222747.49-240344.69-204918.90-6262.06-166275.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)511534.17518034.17518034.17524296.23524296.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)288786.68277689.48313115.27518034.17358021.00
净利润(万元)---46021.94--16071.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3646.69--9002.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2593.61--5713.48--
长期待摊费用摊销(万元)--206.81--335.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------32.90--
固定资产报废损失(万元)--53.20--167.13--
公允价值变动损失(万元)--6609.11---14321.51--
财务费用(万元)--6973.90--3371.51--
投资损失(万元)--395.60---941.52--
递延所得税资产减少(万元)---936.07---143.93--
递延所得税负债增加(万元)---4936.39--489.44--
存货的减少(万元)--6638.47---70515.43--
经营性应收项目的减少(万元)---47264.78---38429.75--
经营性应付项目的增加(万元)---4653.02--11469.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44456.12---27472.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--277689.48--518034.17--
减:现金的期初余额(万元)--518034.17--524296.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---240344.69---6262.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---503.84--974.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1350.99--2571.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-152023-10-27
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