中财网 中财网股票行情
东方生物(688298)现金流量表图
东方生物(688298)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63024.9437439.9516992.5157419.0639796.51
收到的税费返还(万元)4029.852459.481494.9523823.3315074.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9958.677874.394384.4426517.1717956.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77013.4647773.8222871.89107759.5572826.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44399.5431873.0919084.58148667.25137374.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38681.1526443.0414428.3961460.0451020.55
支付的各项税费(万元)3619.752867.802084.7421391.9820744.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27028.3019826.608460.6840799.3425654.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113728.7581010.5444058.39272318.61234794.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36715.29-33236.72-21186.50-164559.05-161967.51
收回投资收到的现金(万元)47179.6331797.4853244.6355258.2446876.00
取得投资收益收到的现金(万元)4838.752625.08661.684351.285487.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.672.122.0881.442.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6340.001420.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)336343.17161536.7953908.3966030.9753786.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50165.8538379.8724392.4299604.7153879.40
投资支付的现金(万元)22402.9712300.0035206.7747104.7215767.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6052.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------123244.67268.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)361701.59247594.3163981.58277806.4475967.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25358.42-86057.52-10073.19-211775.47-22181.11
吸收投资收到的现金(万元)36.0036.0036.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29070.0018470.0010560.0077200.0070100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29106.0018506.0010596.0077200.0070100.00
偿还债务支付的现金(万元)35160.0019700.0012600.0031850.0026888.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1093.95742.78404.1137340.5339064.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2226.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----594.543055.85614.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66604.7249349.2313598.6572246.3766567.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37498.72-30843.23-3002.654953.633532.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)988.953361.41931.268585.259454.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98583.48-146776.06-33331.08-362795.65-171162.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)292860.33292860.33292860.33655655.98655655.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194276.85146084.27259529.26292860.33484493.94
净利润(万元)---16004.40---41826.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23650.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3856.38--8696.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.52--17.90--
固定资产报废损失(万元)--4953.23--6435.88--
公允价值变动损失(万元)---1546.02--898.98--
财务费用(万元)---23.06---6904.84--
投资损失(万元)---4250.36---4201.43--
递延所得税资产减少(万元)---908.35---2502.22--
递延所得税负债增加(万元)--3.00---272.88--
存货的减少(万元)---10827.72---8622.80--
经营性应收项目的减少(万元)--6093.23--21027.77--
经营性应付项目的增加(万元)---18316.06---166972.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------164559.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146084.27--292860.33--
减:现金的期初余额(万元)--292860.33--655655.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------362795.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2753.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1416.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至东方生物（688298）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。