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东方生物(688298)现金流量表图
东方生物(688298)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37439.9516992.5157419.0639796.5123113.95
收到的税费返还(万元)2459.481494.9523823.3315074.0112767.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7874.394384.4426517.1717956.3314774.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47773.8222871.89107759.5572826.8550656.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31873.0919084.58148667.25137374.8985915.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26443.0414428.3961460.0451020.5540306.26
支付的各项税费(万元)2867.802084.7421391.9820744.7020251.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19826.608460.6840799.3425654.2222887.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81010.5444058.39272318.61234794.36169360.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33236.72-21186.50-164559.05-161967.51-118704.39
收回投资收到的现金(万元)31797.4853244.6355258.2446876.0035671.60
取得投资收益收到的现金(万元)2625.08661.684351.285487.632186.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.122.0881.442.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6340.001420.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161536.7953908.3966030.9753786.4937858.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38379.8724392.4299604.7153879.4041004.40
投资支付的现金(万元)12300.0035206.7747104.7215767.875879.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6052.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----123244.67268.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247594.3163981.58277806.4475967.6053204.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86057.52-10073.19-211775.47-22181.11-15346.01
吸收投资收到的现金(万元)36.0036.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18470.0010560.0077200.0070100.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18506.0010596.0077200.0070100.0050000.00
偿还债务支付的现金(万元)19700.0012600.0031850.0026888.786888.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)742.78404.1137340.5339064.1434029.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2226.56----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--594.543055.85614.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49349.2313598.6572246.3766567.7241436.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30843.23-3002.654953.633532.288563.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3361.41931.268585.259454.2913179.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-146776.06-33331.08-362795.65-171162.05-112307.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)292860.33292860.33655655.98655655.98655655.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146084.27259529.26292860.33484493.94543348.57
净利润(万元)-16004.40---41826.88--3794.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----23650.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3856.38--8696.70--3242.02
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.52--17.90---9.42
固定资产报废损失(万元)4953.23--6435.88--3045.11
公允价值变动损失(万元)-1546.02--898.98--92.95
财务费用(万元)-23.06---6904.84---12659.87
投资损失(万元)-4250.36---4201.43---2140.18
递延所得税资产减少(万元)-908.35---2502.22--924.38
递延所得税负债增加(万元)3.00---272.88---1.14
存货的减少(万元)-10827.72---8622.80--897.44
经营性应收项目的减少(万元)6093.23--21027.77--598.49
经营性应付项目的增加(万元)-18316.06---166972.49---118431.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----164559.05----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)146084.27--292860.33--543348.57
减:现金的期初余额(万元)292860.33--655655.98--655655.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----362795.65----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2753.38----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1416.35----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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