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光云科技(688365)现金流量表图
光云科技(688365)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41051.8224076.0911541.2552820.0236124.20
收到的税费返还(万元)271.78207.50131.62604.02222.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1378.243240.651337.35966.864362.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42701.8427524.2413010.2254390.9140709.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9642.726561.192345.1911172.948493.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24456.2516207.288179.6633763.2627004.85
支付的各项税费(万元)1567.251006.91521.692450.271870.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4330.832621.711535.094719.974716.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39997.0526397.0912581.6252106.4442085.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2704.781127.15428.602284.47-1375.89
收回投资收到的现金(万元)63936.6230780.1117900.00116682.0093134.50
取得投资收益收到的现金(万元)170.2558.3638.99712.68667.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.922.352.318.600.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64129.7930840.8217941.30117403.2893801.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4271.703530.132805.8311059.385603.93
投资支付的现金(万元)79330.4446541.2519571.62105300.0096640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----951.15----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83602.1450071.3823328.60116359.38102243.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19472.35-19230.56-5387.301043.90-8441.96
吸收投资收到的现金(万元)36.9336.93--19148.5117300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22228.8818945.866199.4643645.2441945.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1176.00--2848.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22265.8118982.797375.4662793.7562093.75
偿还债务支付的现金(万元)20308.9715325.865699.4641704.8337558.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)451.79315.44147.68602.62428.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.93----1646.690.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20805.6915641.305847.1443954.1437987.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1460.123341.491528.3218839.6124106.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.140.070.130.02-0.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15307.59-14761.85-3430.2422168.0014288.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30052.2730052.2730052.277884.277884.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14744.6815290.4226622.0330052.2722172.38
净利润(万元)---3599.88---1828.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97.27--211.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--618.75--1241.42--
长期待摊费用摊销(万元)--20.71--64.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.13---3.58--
固定资产报废损失(万元)-------2.24--
公允价值变动损失(万元)------6494.89--
财务费用(万元)--352.46--622.43--
投资损失(万元)---55.10---11762.94--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--0.02--
递延所得税负债增加(万元)---105.30---212.47--
存货的减少(万元)---156.19--506.83--
经营性应收项目的减少(万元)---1499.81---1816.91--
经营性应付项目的增加(万元)--4284.14--6651.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1127.15--2284.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14077.32--29147.04--
减:现金的期初余额(万元)--29147.04--7195.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1213.11--905.24--
减:现金等价物的期初余额(万元)--905.24--689.24--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14761.85--22168.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--277.41--652.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.15--669.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-31
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