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禾信仪器(688622)现金流量表图
禾信仪器(688622)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17349.6412652.665438.1736745.9223425.42
收到的税费返还(万元)23.2823.2815.0590.4293.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5140.944179.693783.265395.994407.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22513.8516855.629236.4942232.3327925.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10372.958397.964925.1917925.6212173.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9168.576799.494156.4618932.9414752.51
支付的各项税费(万元)755.93594.76353.111156.97875.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4692.213671.091265.707853.536201.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24989.6519463.3010700.4745869.0634003.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2475.79-2607.67-1463.98-3636.73-6077.63
收回投资收到的现金(万元)6800.002800.00--10250.058850.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.672.83--12.0311.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.589.20--141.720.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------1.33--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1379.281380.9127.0027.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8211.534191.311380.9110429.488889.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5821.444699.984011.9410920.288295.78
投资支付的现金(万元)7800.003800.001000.0010334.119684.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1379.281400.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13621.448499.985011.9422633.6619380.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5409.91-4308.66-3631.04-12204.18-10491.39
吸收投资收到的现金(万元)------1010.001010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1010.001010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16250.5115102.4811777.4429260.2320409.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1114.20542.48560.4622.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17471.5116216.6812319.9330830.6921441.64
偿还债务支付的现金(万元)16232.4715398.259898.2521370.429969.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)882.92599.19302.331153.45888.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--363.41475.132359.40677.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17890.7516360.8510675.7124883.2711535.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-419.24-144.171644.215947.439905.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8304.94-7060.51-3450.80-9893.49-6663.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15597.1015597.1015597.1025490.5925490.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7292.168536.6012146.3015597.1018827.36
净利润(万元)---2497.89---10326.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.09--1198.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.26--252.61--
长期待摊费用摊销(万元)------125.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.45---94.93--
固定资产报废损失(万元)--1252.99--57.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--402.16--1025.55--
投资损失(万元)--102.84--90.33--
递延所得税资产减少(万元)---343.19---1683.03--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--413.97---2010.48--
经营性应收项目的减少(万元)--860.00---5474.79--
经营性应付项目的增加(万元)---3043.66--8714.46--
其他(万元)--117.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2607.67---3636.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8536.60--15597.10--
减:现金的期初余额(万元)--15597.10--25490.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7060.51---9893.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---174.90--1840.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.88--105.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-262023-10-31
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