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天阳科技(300872)现金流量表图
天阳科技(300872)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128182.1270935.9323222.03228907.82144265.56
收到的税费返还(万元)296.09280.16248.19307.37267.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17381.9813537.559450.9613343.718889.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145860.1984753.6432921.18242558.91153422.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9618.418172.265868.809670.898715.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123903.1777866.0041084.15152448.17112316.51
支付的各项税费(万元)7632.634231.931413.1712761.788880.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24180.7818410.8411367.1127048.5818398.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165334.99108681.0359733.23201929.42148310.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19474.80-23927.39-26812.0640629.495112.59
收回投资收到的现金(万元)135200.0080200.0031000.00274715.01137715.01
取得投资收益收到的现金(万元)388.71272.4362.014732.024234.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.20--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)260.78150.27------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135849.6980622.7031062.01279447.03141949.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17412.3715881.799014.9427996.5511542.30
投资支付的现金(万元)160525.00118325.0068325.00270598.00206100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177937.37134206.7977339.94300094.55219142.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42087.67-53584.09-46277.93-20647.52-77192.81
吸收投资收到的现金(万元)2794.492103.06------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36100.0031100.0010100.0017000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12759.6512759.65--111744.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51654.1445962.7110398.65128744.63111682.13
偿还债务支付的现金(万元)2100.002100.00--49400.0030800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3304.402930.52519.661063.56879.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17543.0817482.08--15416.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22947.4822512.615581.1165880.1747017.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28706.6623450.104817.5462864.4564664.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.871.300.072.925.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32856.68-54060.08-68272.3882849.33-7410.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139057.49139057.49139057.4956208.1656208.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106200.8084997.4170785.11139057.4948797.39
净利润(万元)--9082.89--11380.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--260.51--2937.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.62--479.06--
长期待摊费用摊销(万元)--225.65--265.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.07------
固定资产报废损失(万元)--2.40------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3224.12--4980.63--
投资损失(万元)---139.05---546.29--
递延所得税资产减少(万元)--457.90---320.50--
递延所得税负债增加(万元)---281.39---382.16--
存货的减少(万元)---371.32---724.03--
经营性应收项目的减少(万元)---33882.44--19457.24--
经营性应付项目的增加(万元)---2849.61--4886.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23927.39--40629.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84997.41--139057.49--
减:现金的期初余额(万元)--139057.49--56208.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54060.08--82849.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.96--353.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-222023-10-26
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