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大地海洋(301068)现金流量表图
大地海洋(301068)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65231.2540618.4615552.4591941.0563073.30
收到的税费返还(万元)------44.2644.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)403.65324.04187.101669.041545.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65634.9040942.5015739.5593654.3564663.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59360.0536697.6217583.3576101.0258353.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6603.694568.232569.969350.756807.54
支付的各项税费(万元)2012.151752.66908.493097.092536.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1802.131294.02694.192705.602199.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69778.0244312.5321755.9891254.4769897.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4143.12-3370.03-6016.432399.89-5234.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.491.000.0037.5921.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.491.000.0037.5921.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1678.151407.66346.683259.032655.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1085.18--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------330.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1678.151407.66346.684344.223640.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1663.66-1406.66-346.68-4306.63-3619.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25399.0018949.005500.0027389.0023389.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)180.00180.00--330.00330.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25579.0019129.005680.0027719.0023719.00
偿还债务支付的现金(万元)20399.0016899.005400.0017950.0015950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2769.812529.74221.412490.302280.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------48.0048.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2300.822108.92--774.59689.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25469.6321537.667646.7421214.8918919.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)109.37-2408.66-1966.746504.114799.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5697.41-7185.36-8329.854597.37-4054.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14527.4314527.4314527.439930.079930.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8830.037342.086197.5914527.435876.05
净利润(万元)--3401.28--5612.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1801.94--1247.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.68--103.12--
长期待摊费用摊销(万元)------129.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.00--74.78--
固定资产报废损失(万元)--1947.54------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--459.29--790.16--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---450.85---301.24--
递延所得税负债增加(万元)--16.00---142.64--
存货的减少(万元)---1422.61--24.48--
经营性应收项目的减少(万元)---5914.28---9578.29--
经营性应付项目的增加(万元)---3122.54--104.96--
其他(万元)---379.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3370.03--2399.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7342.08--14527.43--
减:现金的期初余额(万元)--14527.43--9930.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7185.36--4597.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.79--182.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-022023-10-24
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