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药易购(300937)现金流量表图
药易购(300937)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97765.33420281.00310744.50204758.7377438.84
收到的税费返还(万元)50.498.889.705.574.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)561.01831.3615486.281644.23384.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98376.83421121.24326240.47206408.5377826.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95252.57399122.85298775.43196528.6979168.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4559.1115112.5611299.437897.364467.04
支付的各项税费(万元)1321.766544.385016.793951.032296.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4447.3011888.6324034.176819.453608.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105580.75432668.42339125.82215196.5389541.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7203.92-11547.18-12885.35-8788.00-11714.33
收回投资收到的现金(万元)200.001093.871283.78900.72240.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.00365.8912.197.983.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0553.703.751.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--303.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7.30322.30315.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206.051824.171622.031224.96243.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)537.293532.581787.301247.79715.00
投资支付的现金(万元)597.251866.311083.061035.06268.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9929.43------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1140.5315328.322870.362282.85983.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-934.48-13504.14-1248.34-1057.89-740.17
吸收投资收到的现金(万元)0.00400.00400.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00400.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17600.0033050.069300.002500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17600.0033450.069700.002800.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)8800.0019541.8913541.8910510.1810541.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)228.572493.312352.392279.95213.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--81.4481.4481.4454.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--673.14964.32383.35187.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9324.9222708.3416858.6013173.4810942.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8275.0810741.72-7158.60-10373.48-10642.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.02-0.28-0.100.24-0.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)136.71-14309.89-21292.39-20219.12-23097.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19149.2433459.1333459.1333459.1333459.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19285.9519149.2412166.7513240.0110361.58
净利润(万元)--5677.36--4665.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2225.31--1968.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--462.85--212.25--
长期待摊费用摊销(万元)--612.35--186.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.27---0.35--
固定资产报废损失(万元)--0.88--0.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--658.55--229.08--
投资损失(万元)---154.02---40.86--
递延所得税资产减少(万元)---637.05---61.33--
递延所得税负债增加(万元)--326.79---62.49--
存货的减少(万元)---11730.25---1737.73--
经营性应收项目的减少(万元)---3026.48---12589.85--
经营性应付项目的增加(万元)---7943.25---2494.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11547.18---8788.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19149.24--13240.01--
减:现金的期初余额(万元)--33459.13--33459.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14309.89---20219.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--530.94--222.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-272023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-102023-10-282023-08-232023-04-26
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