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药易购(300937)现金流量表图
药易购(300937)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243130.16169645.3297765.33420281.00310744.50
收到的税费返还(万元)31.0928.7550.498.889.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4278.501750.20561.01831.3615486.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247439.75171424.2798376.83421121.24326240.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209724.13149570.5395252.57399122.85298775.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11973.638300.894559.1115112.5611299.43
支付的各项税费(万元)4110.662978.311321.766544.385016.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17799.4910236.864447.3011888.6324034.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243607.92171086.59105580.75432668.42339125.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3831.83337.68-7203.92-11547.18-12885.35
收回投资收到的现金(万元)903.24300.00200.001093.871283.78
取得投资收益收到的现金(万元)7.747.664.00365.8912.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)289.5333.582.0553.703.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)110.00110.00--303.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.07----7.30322.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1310.58451.24206.051824.171622.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1813.471505.47537.293532.581787.30
投资支付的现金(万元)1982.25757.25597.251866.311083.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8.885.98--9929.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3804.602268.711140.5315328.322870.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2494.02-1817.46-934.48-13504.14-1248.34
吸收投资收到的现金(万元)29.8029.800.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29.8029.80--400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26349.948500.0017600.0033050.069300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26379.748529.8017600.0033450.069700.00
偿还债务支付的现金(万元)29500.009450.068800.0019541.8913541.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2790.742576.68228.572493.312352.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--81.4481.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1471.48596.84--673.14964.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33762.2112623.589324.9222708.3416858.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7382.47-4093.788275.0810741.72-7158.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.020.080.02-0.28-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6044.68-5573.48136.71-14309.89-21292.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19149.2419149.2419149.2433459.1333459.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13104.5713575.7619285.9519149.2412166.75
净利润(万元)--999.14--5677.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1545.67--2225.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--259.41--462.85--
长期待摊费用摊销(万元)--456.99--612.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.87--5.27--
固定资产报废损失(万元)---41.22--0.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--508.14--658.55--
投资损失(万元)--39.43---154.02--
递延所得税资产减少(万元)---583.33---637.05--
递延所得税负债增加(万元)---123.71--326.79--
存货的减少(万元)--11397.98---11730.25--
经营性应收项目的减少(万元)---24454.33---3026.48--
经营性应付项目的增加(万元)--9250.22---7943.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--337.68---11547.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13575.76--19149.24--
减:现金的期初余额(万元)--19149.24--33459.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5573.48---14309.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--305.25--530.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-102023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-102023-10-28
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