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2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
截止日期
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
75237.19
46415.65
18621.23
72860.64
48927.38
收到的税费返还(万元)
4020.38
2627.68
885.97
3222.36
2671.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收回已核销贷款(万元)
--
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
1879.59
979.51
210.28
1245.15
955.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流入小计(万元)
81137.16
50022.84
19717.48
77328.15
52554.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
59334.70
32411.50
12391.96
50060.10
34928.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
5975.41
3554.63
2130.99
6909.99
5142.07
支付的各项税费(万元)
827.73
491.05
205.41
1198.08
864.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付保单红利的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
5742.42
3740.13
1434.71
3556.79
2849.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流出小计(万元)
71880.26
40197.31
16163.07
61724.96
43784.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额(万元)
9256.90
9825.53
3554.41
15603.19
8769.32
收回投资收到的现金(万元)
0.00
--
--
--
23.10
取得投资收益收到的现金(万元)
--
--
--
23.10
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
19.04
17.90
--
7.06
7.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
42198.49
14288.05
--
--
12000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流入小计(万元)
42217.53
14305.95
3174.05
30.16
12030.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
2210.71
770.66
445.73
2984.25
1858.26
投资支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
质押贷款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
55905.34
28000.00
--
--
12000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流出小计(万元)
58116.05
28770.66
3445.73
2984.25
13858.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-15898.52
-14464.71
-271.68
-2954.10
-1828.11
吸收投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
发行债券收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
取得借款收到的现金(万元)
--
--
--
3000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流入小计(万元)
--
--
--
3000.00
--
偿还债务支付的现金(万元)
--
--
--
3000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
537.36
36.25
17.08
747.88
740.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流出小计(万元)
537.36
36.25
17.08
3747.88
740.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
-537.36
-36.25
-17.08
-747.88
-740.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
526.38
401.06
35.97
89.91
143.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)
--
--
--
--
--
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额(万元)
-6652.59
-4274.37
3301.62
11991.12
6344.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
23415.55
23415.55
23415.55
11424.44
11151.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
期末现金及现金等价物余额(万元)
16762.96
19141.18
26717.18
23415.55
17496.04
净利润(万元)
--
856.14
--
1331.20
--
加:少数股东损益(万元)
--
--
--
--
--
加:资产减值准备(万元)
--
0.00
--
32.73
--
固定资产折旧(万元)
--
--
--
--
--
无形资产摊销(万元)
--
43.69
--
115.30
--
长期待摊费用摊销(万元)
--
24.65
--
48.46
--
待摊费用减少(减:增加)(万元)
--
--
--
--
--
预提费用增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
--
0.00
--
0.00
--
固定资产报废损失(万元)
--
--
--
-26.84
--
公允价值变动损失(万元)
--
0.00
--
0.00
--
财务费用(万元)
--
--
--
91.63
--
投资损失(万元)
--
--
--
-13.63
--
递延所得税资产减少(万元)
--
-131.22
--
-172.71
--
递延所得税负债增加(万元)
--
--
--
0.00
--
存货的减少(万元)
--
-4459.94
--
4235.90
--
经营性应收项目的减少(万元)
--
-4074.16
--
1303.97
--
经营性应付项目的增加(万元)
--
17607.56
--
6399.51
--
其他(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)
--
9825.53
--
15603.19
--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
债务转为资本(万元)
--
--
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券(万元)
--
--
--
--
--
融资租入固定资产(万元)
--
--
--
--
--
现金的期末余额(万元)
--
19141.18
--
23415.55
--
减:现金的期初余额(万元)
--
23415.55
--
11424.44
--
加:现金等价物的期末余额(万元)
--
--
--
0.00
--
减:现金等价物的期初余额(万元)
--
--
--
0.00
--
##(附注)现金特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)
--
-4274.37
--
11991.12
--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
特殊字段说明
--
--
--
--
--
投资性房地产折旧/摊销(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
代理承销证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(经营)(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(投资)(万元)
--
--
--
--
--
发行其他权益工具收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)
--
--
--
--
--
利息支出(万元)
--
--
--
--
--
受限资金的增加(万元)
--
--
--
--
--
专项储备增加(万元)
--
--
--
--
--
信用减值损失(万元)
--
-565.07
--
1115.69
--
递延收益摊销(万元)
--
--
--
--
--
预计负债的增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
融出资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
使用权资产摊销/折旧(万元)
--
--
--
0.00
--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
卖出回购金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净增加额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
发行存款证(万元)
--
--
--
--
--
支付买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)
--
--
--
--
--
支付再保险业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买融资租赁资产支付的现金(万元)
--
--
--
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--
同业及其他机构存放款减少净额(万元)
--
--
--
--
--
处置抵债资产收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
已发行存款证净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收到买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存款证净额(万元)
--
--
--
--
--
支付交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
应收账款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
发布时间
2024-10-29
2024-08-23
2024-04-27
2024-04-01
2023-10-27
更新时间
2024-10-29
2024-08-26
2024-04-27
2024-04-01
2023-10-28
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