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上汽集团(600104)现金流量表图
上汽集团(600104)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15795622.7054617215.5551691770.9533787540.8221551154.31
收到的税费返还(万元)215198.371350738.43818036.55498850.28218799.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-457289.30761775.10-281147.21-539710.44-350350.80
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)404894.051859327.951254915.52909653.15440740.91
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)633646.50---117221.40-50013.10136283.23
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)987963.90807047.495588591.523418047.681907326.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17378278.1562629301.9256433838.6635945664.5822081864.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15434777.0845795246.0044950386.8328930283.6619710028.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1399880.334182377.103259243.362296344.101349956.87
支付的各项税费(万元)577685.442516389.002617470.221856621.27872735.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1616321.03---4137849.26-2968194.50-1763021.84
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-96365.5840912.93-23368.51-68551.11-83395.05
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)87977.64268930.17299701.42222817.71120098.74
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2045258.523877841.207358490.544987065.662861779.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17832892.4058395859.6754324074.6135256386.8023068183.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-454614.254233442.252109764.06689277.78-986319.20
收回投资收到的现金(万元)11773283.4618436218.1029236219.1223084837.9012674361.07
取得投资收益收到的现金(万元)106925.001736451.481048035.46736871.5487906.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30683.1437852.7325727.1322369.0619538.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11932.9511532.0610834.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.03--13394.269564.302102.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11910903.6320222455.2730334908.0323864477.5112783908.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)388609.191940991.471257635.92841730.07374085.86
投资支付的现金(万元)11831297.4322497287.8430728552.4823719895.0411271987.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------20664.93--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1023.00--195860.96120582.36115983.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12220929.6124445844.8932202454.2924702872.3911762057.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-310025.98-4223389.62-1867546.27-838394.881021851.35
吸收投资收到的现金(万元)283523.0624698.6815524.689213.374749.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)283523.0624698.6815524.689213.374749.29
发行债券收到的现金(万元)50000.00792300.00400054.02350042.36132300.00
取得借款收到的现金(万元)2886524.6812169693.666147276.014435851.801965446.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)523854.46--567812.81564931.73556658.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3743902.2012986692.347130667.515360039.252659154.92
偿还债务支付的现金(万元)2160698.4112184961.267212856.255436341.982186848.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101777.471407280.471063459.67479966.2893546.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--713237.32230327.93114691.416301.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)357462.70400288.82662703.26511853.49530346.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2619938.5813992530.558939019.176428161.752810742.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1123963.61-1005838.21-1808351.66-1068122.50-151587.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9627.5970380.0721333.3582922.94-14322.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)368950.98-925405.50-1544800.52-1134316.65-130377.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13033903.7413959309.2513959309.2513959309.2513959309.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13402854.7213033903.7412414508.7312824992.6013828931.72
净利润(万元)--2006043.90--1022630.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--444704.16--30049.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267228.15--105222.13--
长期待摊费用摊销(万元)--159256.58--57774.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---126842.24---11413.62--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---97355.10---78949.75--
财务费用(万元)--221144.81--188536.08--
投资损失(万元)---1494931.61---623860.49--
递延所得税资产减少(万元)---177166.98--133561.16--
递延所得税负债增加(万元)---31112.44--25028.23--
存货的减少(万元)---1210406.40---413814.80--
经营性应收项目的减少(万元)--2223935.49---516420.68--
经营性应付项目的增加(万元)---501490.42--2042947.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4233442.25--689277.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13033903.74--12824992.60--
减:现金的期初余额(万元)--13959309.25--13959309.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---925405.50---1134316.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-201758.05---2521107.26-2078703.81-1822089.51
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--350519.69--37630.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249317.66--145743.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-262023-08-312023-04-29
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