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上汽集团(600104)现金流量表图
上汽集团(600104)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39218476.9130552725.1415795622.7054617215.5551691770.95
收到的税费返还(万元)1167681.10648504.15215198.371350738.43818036.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-----457289.30761775.10-281147.21
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----404894.051859327.951254915.52
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----633646.50---117221.40
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2609174.281883455.31987963.90807047.495588591.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41769966.9932953590.8817378278.1562629301.9256433838.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34660579.5527136266.9715434777.0845795246.0044950386.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3271701.782392170.791399880.334182377.103259243.36
支付的各项税费(万元)1670231.151303377.58577685.442516389.002617470.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----1616321.03---4137849.26
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-----96365.5840912.93-23368.51
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----87977.64268930.17299701.42
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5384047.953924465.542045258.523877841.207358490.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39900881.2331821903.5117832892.4058395859.6754324074.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1869085.761131687.37-454614.254233442.252109764.06
收回投资收到的现金(万元)30660839.9620663645.7311773283.4618436218.1029236219.12
取得投资收益收到的现金(万元)707598.40447810.67106925.001736451.481048035.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37522.9646058.4130683.1437852.7325727.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11932.9511532.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12.03--13394.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31432464.9221182444.5911910903.6320222455.2730334908.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)909427.26624179.23388609.191940991.471257635.92
投资支付的现金(万元)29432941.6220403443.9111831297.4322497287.8430728552.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1023.00--195860.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30373049.3721035280.5112220929.6124445844.8932202454.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1059415.55147164.08-310025.98-4223389.62-1867546.27
吸收投资收到的现金(万元)584097.44603007.07283523.0624698.6815524.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)584097.44603007.07283523.0624698.6815524.68
发行债券收到的现金(万元)----50000.00792300.00400054.02
取得借款收到的现金(万元)6653950.874612609.462886524.6812169693.666147276.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----523854.46--567812.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8117735.955830484.693743902.2012986692.347130667.51
偿还债务支付的现金(万元)6898062.994538823.662160698.4112184961.267212856.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1010897.77243014.26101777.471407280.471063459.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)328124.6446990.00--713237.32230327.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----357462.70400288.82662703.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8416595.495397759.012619938.5813992530.558939019.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-298859.55432725.681123963.61-1005838.21-1808351.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40519.2044009.729627.5970380.0721333.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2670160.951755586.85368950.98-925405.50-1544800.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13033903.7413033903.7413033903.7413959309.2513959309.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15704064.7014789490.6013402854.7213033903.7412414508.73
净利润(万元)--743759.20--2006043.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------444704.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160157.16--267228.15--
长期待摊费用摊销(万元)------159256.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1739.45---126842.24--
固定资产报废损失(万元)--658825.29------
公允价值变动损失(万元)---56829.25---97355.10--
财务费用(万元)--220550.47--221144.81--
投资损失(万元)---848016.38---1494931.61--
递延所得税资产减少(万元)--31012.63---177166.98--
递延所得税负债增加(万元)---3284.42---31112.44--
存货的减少(万元)--220698.15---1210406.40--
经营性应收项目的减少(万元)---1148449.85--2223935.49--
经营性应付项目的增加(万元)--1104929.10---501490.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4233442.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14789490.60--13033903.74--
减:现金的期初余额(万元)--13033903.74--13959309.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------925405.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-----201758.05---2521107.26
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------350519.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------249317.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-26
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