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金健米业(600127)现金流量表图
金健米业(600127)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93171.33530390.11404185.40262393.42128927.94
收到的税费返还(万元)3.86965.41951.90939.716.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1203.1510084.547222.785262.621868.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94378.33541440.05412360.08268595.75130803.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90387.49492627.81364915.66240115.51127707.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3541.5711829.288640.976196.043711.19
支付的各项税费(万元)1169.844770.283807.802534.181479.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2804.7112980.6810272.867638.752742.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97903.61522208.06387637.30256484.48135640.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3525.2719231.9924722.7812111.27-4836.22
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--165.083.843.842.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--165.083.843.842.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65.952462.381338.13895.89697.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65.952462.381338.13895.89697.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65.95-2297.31-1334.29-892.04-694.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9817.7157184.5744350.5737100.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9817.7157184.5744350.5737100.0023000.00
偿还债务支付的现金(万元)6500.0084017.2870399.5763265.5730000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)431.482510.371931.661367.61681.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--56.0756.0756.0756.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--548.37485.82485.82452.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6931.4887076.0272817.0565119.0031133.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2886.24-29891.45-28466.48-28019.00-8133.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.028.167.476.856.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-704.97-12948.60-5070.51-16792.92-13657.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11532.7724481.3724481.3724481.3724481.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10827.8011532.7719410.867688.4510823.95
净利润(万元)--2825.79--1419.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--498.47--249.23--
长期待摊费用摊销(万元)--5.58--1.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.81--3.34--
固定资产报废损失(万元)--0.39--0.31--
公允价值变动损失(万元)--1.30--4.10--
财务费用(万元)--2429.45--1321.56--
投资损失(万元)--34.93--14.44--
递延所得税资产减少(万元)--66.70---15.67--
递延所得税负债增加(万元)---53.54--1.46--
存货的减少(万元)--5087.31--9658.31--
经营性应收项目的减少(万元)--9342.50---1599.18--
经营性应付项目的增加(万元)---3965.57---485.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19231.99--12111.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11532.77--7688.45--
减:现金的期初余额(万元)--24481.37--24481.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12948.60---16792.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---76.24--16.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.83--12.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-232023-04-29
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