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金健米业(600127)现金流量表图
金健米业(600127)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338341.05208508.3993171.33530390.11404185.40
收到的税费返还(万元)14.5811.073.86965.41951.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2048.521555.111203.1510084.547222.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340404.15210074.5894378.33541440.05412360.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)325386.00195923.1290387.49492627.81364915.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9170.606511.513541.5711829.288640.97
支付的各项税费(万元)3772.093090.521169.844770.283807.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7321.465242.402804.7112980.6810272.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)345650.15210767.5597903.61522208.06387637.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5246.00-692.97-3525.2719231.9924722.78
收回投资收到的现金(万元)18.9918.99--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.013.87--165.083.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.0022.85--165.083.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)669.98169.6165.952462.381338.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)669.98169.6165.952462.381338.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-639.98-146.76-65.95-2297.31-1334.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52997.8534717.719817.7157184.5744350.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52997.8534717.719817.7157184.5744350.57
偿还债务支付的现金(万元)39064.1724500.006500.0084017.2870399.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1408.91957.99431.482510.371931.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24.11----56.0756.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.0020.00--548.37485.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40503.0725477.996931.4887076.0272817.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12494.779239.722886.24-29891.45-28466.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.030.028.167.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6608.828400.02-704.97-12948.60-5070.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11532.8311532.7711532.7724481.3724481.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18141.6519932.7810827.8011532.7719410.86
净利润(万元)--661.29--2825.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.59--31.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.49--498.47--
长期待摊费用摊销(万元)--14.54--5.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.60---66.81--
固定资产报废损失(万元)--0.25--0.39--
公允价值变动损失(万元)---5.00--1.30--
财务费用(万元)--956.11--2429.45--
投资损失(万元)---11.80--34.93--
递延所得税资产减少(万元)--1.95--66.70--
递延所得税负债增加(万元)---12.69---53.54--
存货的减少(万元)--6602.12--5087.31--
经营性应收项目的减少(万元)---7543.72--9342.50--
经营性应付项目的增加(万元)---3342.64---3965.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---692.97--19231.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19932.78--11532.77--
减:现金的期初余额(万元)--11532.77--24481.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8400.02---12948.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--48.44---76.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249.65--38.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-012023-10-31
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