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芯源微(688037)现金流量表图
芯源微(688037)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132739.6184600.3041580.14135712.8593746.92
收到的税费返还(万元)7503.275501.012192.633870.503283.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11223.529464.382621.306866.084386.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151466.4099565.6946394.08146449.43101416.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85836.6054551.4927340.97149301.17115686.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25967.1318161.5911528.0325759.9319571.64
支付的各项税费(万元)7130.694219.052204.0011955.929596.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13554.208658.072922.9415720.0715522.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132488.6285590.2043995.95202737.10160377.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18977.7813975.492398.12-56287.67-58960.63
收回投资收到的现金(万元)248400.00172800.0055947.00151322.00100322.00
取得投资收益收到的现金(万元)610.98402.26177.81877.92660.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)528.97528.97526.00705.23705.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249539.94173731.2356650.81152905.15101687.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9591.156912.515300.4447582.0932490.72
投资支付的现金(万元)248600.00174000.0068720.10155779.16132779.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258191.15180912.5174020.54203361.26165270.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8651.21-7181.28-17369.73-50456.11-63582.78
吸收投资收到的现金(万元)4777.371591.81800.002454.361297.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00800.00800.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67900.8936849.954734.2786217.8380312.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------596.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74612.3240044.377131.1289268.9881609.61
偿还债务支付的现金(万元)35132.8917095.484127.8812881.059700.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4765.171249.95583.504975.924378.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1463.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40971.7419364.034711.3919320.7414078.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33640.5720680.342419.7369948.2367530.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.76-44.01-24.101.551.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44024.9027430.54-12575.98-36793.99-55011.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66236.8666236.8666236.86103030.86103030.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110261.7693667.4053660.8866236.8648019.80
净利润(万元)--7470.41--25015.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------690.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--453.18--746.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---128.16---434.86--
固定资产报废损失(万元)--2381.05--47.99--
公允价值变动损失(万元)--830.36--520.38--
财务费用(万元)--1130.45--1275.96--
投资损失(万元)---383.58---861.87--
递延所得税资产减少(万元)---179.28--246.25--
递延所得税负债增加(万元)-------473.27--
存货的减少(万元)---8999.52---43007.77--
经营性应收项目的减少(万元)--12744.44---32755.87--
经营性应付项目的增加(万元)---4795.80---17243.18--
其他(万元)--4087.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------56287.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93667.40--66236.86--
减:现金的期初余额(万元)--66236.86--103030.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------36793.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1945.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-232024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
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