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东湖高新(600133)现金流量表图
东湖高新(600133)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151182.41102838.4251106.191074340.15756264.54
收到的税费返还(万元)4869.821960.88478.342060.19765.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17296.189612.793938.5860068.5537964.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173348.41114412.0955523.101136468.89794994.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187418.37121185.7876928.101137064.78786199.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22960.1916062.679361.5575140.7954985.07
支付的各项税费(万元)37989.3334002.4827204.7071275.9459505.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14240.7112611.246041.7782019.3796876.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262608.60183862.17119536.131365500.88997566.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-89260.19-69450.08-64013.02-229031.98-202571.62
收回投资收到的现金(万元)------31612.3631612.36
取得投资收益收到的现金(万元)622.45----202.01202.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.440.060.0769.6719.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--123211.93121722.311880.231880.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16419.6915372.918331.037375.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151178.78139631.68137095.2942095.3141090.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18052.6911819.006706.2824318.2114874.89
投资支付的现金(万元)84717.1946802.1819546.9061283.8547128.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--68.3740.1173703.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102838.2558689.5526293.30159434.3962003.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48340.5380942.12110802.00-117339.08-20913.43
吸收投资收到的现金(万元)65.0018.00--166728.493820.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)65.0018.00--166728.493820.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136409.1035532.8220259.38588063.36576211.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------85058.09205930.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136474.1035550.8220259.38839849.94785961.96
偿还债务支付的现金(万元)177307.36129738.1450640.18654503.66480491.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34918.4612949.636935.2070407.3657371.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5028.61894.00894.002040.00690.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--275.07275.0032998.18174050.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220173.86142962.8557850.38757909.20711913.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83699.75-107412.03-37591.0181940.7474048.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.4835.070.26-24.090.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124608.94-95884.929198.23-264454.42-149436.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275115.57275115.57275115.57539569.99539569.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150506.63179230.65284313.80275115.57390133.67
净利润(万元)--8645.07--133362.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---103.30--9558.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7496.66--15485.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.22--15.38--
固定资产报废损失(万元)--4401.55--12908.41--
公允价值变动损失(万元)--2068.70--8711.97--
财务费用(万元)--2571.40--11943.61--
投资损失(万元)---3654.87---100706.37--
递延所得税资产减少(万元)--173.75---1763.06--
递延所得税负债增加(万元)--258.41--11831.54--
存货的减少(万元)---53742.45---823101.00--
经营性应收项目的减少(万元)--4565.38---209465.44--
经营性应付项目的增加(万元)---42565.75--676393.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---69450.08---229031.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179230.65--275115.57--
减:现金的期初余额(万元)--275115.57--539569.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---95884.92---264454.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---34.87--23680.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--102.64--887.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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