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华升股份(600156)现金流量表图
华升股份(600156)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47684.1635766.3819537.0060294.7851563.55
收到的税费返还(万元)5040.963166.571641.026952.984313.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2126.181208.96773.462574.252415.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54851.3040141.9121951.4869822.0158292.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47718.1933197.4719369.4852350.0250326.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7939.945784.133459.9710215.007908.67
支付的各项税费(万元)1489.681110.89454.521818.071315.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3031.321913.081057.804259.462123.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60179.1342005.5824341.7768642.5461673.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5327.83-1863.67-2390.301179.46-3380.22
收回投资收到的现金(万元)------5448.5727448.57
取得投资收益收到的现金(万元)65.4541.664.991882.951914.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)829.75751.57751.57195.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------43.31--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)895.20793.23756.567570.1729363.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)924.15655.89560.24987.10753.10
投资支付的现金(万元)2000.002000.00--5059.7029700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2924.152655.89560.246046.8130453.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2028.95-1862.66196.321523.36-1089.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8068.00----16500.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8068.00----16500.0016000.00
偿还债务支付的现金(万元)4500.00500.00--17000.0016500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)436.88282.31141.24687.98533.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4936.88782.31141.2417687.9817033.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3131.12-782.31-141.24-1187.98-1033.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------288.89--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4225.66-4508.64-2335.211225.95-5503.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14521.1414521.1414521.1413295.1813295.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10295.4710012.4912185.9214521.147791.60
净利润(万元)---2855.09--1044.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---123.31--1312.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.08--392.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------407.46--
固定资产报废损失(万元)---0.03--0.34--
公允价值变动损失(万元)--1623.66---27.27--
财务费用(万元)--247.61--1014.23--
投资损失(万元)---170.03---6328.88--
递延所得税资产减少(万元)-------268.99--
递延所得税负债增加(万元)---405.91---183.14--
存货的减少(万元)--2824.82--7324.95--
经营性应收项目的减少(万元)---808.09--711.49--
经营性应付项目的增加(万元)---3179.09---5370.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1863.67--1179.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10012.49--14521.14--
减:现金的期初余额(万元)--14521.14--13295.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4508.64--1225.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--71.81--346.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-102023-10-26
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