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华昌化工(002274)现金流量表图
华昌化工(002274)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)455723.28294862.14128835.86574810.72403933.22
收到的税费返还(万元)1148.27828.10466.40896.13623.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3421.152271.72673.162957.956997.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460292.71297961.96129975.42578664.81411553.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)326745.51196106.3285099.39380356.22270923.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42906.0131052.6318224.5952764.3840426.56
支付的各项税费(万元)44627.7233414.1916729.3441137.4631350.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14353.1810514.057249.2421442.5715443.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)428632.42271087.19127302.55495700.63358143.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31660.2826874.772672.8782964.1853409.73
收回投资收到的现金(万元)38139.5728598.2623017.7638817.0325395.95
取得投资收益收到的现金(万元)5652.355351.001773.865224.934923.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.9178.571.60687.13100.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43970.8334027.8324793.2244729.0930419.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20756.7216479.468499.6122793.8222419.92
投资支付的现金(万元)11146.867404.153395.0221728.4019411.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31903.5823883.6111894.6444522.2241831.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12067.2510144.2212898.58206.88-11412.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4613.934985.614290.0061174.2454587.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4613.934985.614290.0061174.2454587.06
偿还债务支付的现金(万元)30845.1828245.1813722.3585861.8473055.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29614.2729217.23340.4231325.8331239.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)246.8730.00--397.50397.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60459.4557462.4014062.77117187.67104294.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55845.52-52476.80-9772.77-56013.43-49707.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.09-52.2984.7475.44-45.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11985.90-15510.105883.4227233.07-7756.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83924.4083924.4083924.4056691.3456691.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71938.5168414.3089807.8283924.4048935.19
净利润(万元)--44573.13--70198.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---82.70---553.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--501.26--1061.66--
长期待摊费用摊销(万元)------1997.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--23598.14--1311.38--
公允价值变动损失(万元)---815.88---1851.01--
财务费用(万元)--705.82--1772.18--
投资损失(万元)---3549.97---6116.84--
递延所得税资产减少(万元)---128.65--805.52--
递延所得税负债增加(万元)-------420.75--
存货的减少(万元)--1707.17--16892.10--
经营性应收项目的减少(万元)---13043.33---36211.25--
经营性应付项目的增加(万元)---30014.08---14599.74--
其他(万元)--1720.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26874.77--82964.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27897.19--48681.55--
减:现金的期初余额(万元)--48681.55--31643.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)--40517.12--35242.85--
减:现金等价物的期初余额(万元)--35242.85--25047.45--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15510.10--27233.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-302024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-262023-10-26
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