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中铁特货(001213)资产负债表图
中铁特货(001213)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)547166.80591255.42555398.45599111.49515657.69
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1358.985108.813630.962963.823782.36
应收股利(万元)115.90--------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)248441.18216220.35239645.07233806.19280697.39
其他应收款(万元)55547.4231871.6527930.5537013.4239820.87
预付款项(万元)45262.8139414.1040033.5954949.5040347.04
存货(万元)4722.404382.264806.605428.054765.33
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)16015.6810071.7211937.2211837.3810816.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)922282.38918215.95887747.68967879.54900864.96
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)20186.6919808.6118809.1518560.0417042.45
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1043352.73--1009043.60996439.81988958.41
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3026.156746.265890.2215104.198585.76
固定资产清理(万元)----1188.50--388.37
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)31868.4031817.2532093.1730551.4830806.70
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)701.32732.69770.41993.01803.48
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)6550.367018.007463.345835.786208.56
递延所得税资产(万元)10013.8210818.2111171.3312269.2212751.01
其他非流动资产(万元)--1.872.886.572961.95
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1176071.681134743.901152516.841148870.911140399.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2098354.072052959.852040264.532116750.452041264.46
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)149221.8491868.78100965.74167229.73111150.32
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)29.05135.1114.5172.2435.45
应付职工薪酬(万元)8418.448827.309040.379296.009114.92
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3726.522436.773780.486023.235276.93
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11079.9310395.8713708.0013977.4716066.46
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)13393.5814008.5312842.4412332.7712095.72
其他流动负债(万元)730.17909.41494.80754.33738.68
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)194626.41138337.79147098.21217940.73162587.40
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)542.43542.43542.43542.43542.43
专项应付款(万元)0.00--0.00--0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)6006.536796.637319.868019.168657.32
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)18926.5622106.4925208.0629904.6732724.87
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)213552.97160444.28172306.27247845.39195312.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1170973.771170973.771170973.771170973.771170973.77
盈余公积(万元)22291.2822291.2822291.2816464.2416464.24
未分配利润(万元)218131.46225264.74198707.77200743.25175439.87
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)28099.2328683.0330683.6035425.5537778.63
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1884801.091892515.571867958.261868905.051845952.18
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1884801.091892515.571867958.261868905.051845952.18
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2098354.072052959.852040264.532116750.452041264.46
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)860.91858.31857.40853.79851.22
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)386.29382.30378.23414.65414.65
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)249800.16221329.16243276.02236770.01284479.75
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2172.892169.412168.202163.392159.96
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)149221.8491868.78100965.74167229.73111150.32
合同负债(万元)8026.889756.026251.878254.958108.93
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3767.1119891.644365.2422769.694977.70
融出资金(万元)3767.11----22769.69--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)58199.3261587.4463916.0666947.4169732.86
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11991.3214385.1316967.5420928.4323110.47
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1043352.73994044.161010232.10996439.81989346.78
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-262023-08-29
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