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日上集团(002593)资产负债表图
日上集团(002593)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)62838.0874323.4773945.3974726.7480243.32
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--24.4665.0728.3173.99
应收票据(万元)2886.953229.271602.502544.683595.33
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)65059.1772401.0767437.5075013.7575986.58
其他应收款(万元)1969.691589.532036.482490.002014.03
预付款项(万元)15012.342980.5612983.859996.0213803.17
存货(万元)97251.71111777.85123940.24118794.20142414.05
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1688.944091.185428.874687.254441.90
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)283056.11308116.87332882.31337243.83371878.94
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)122561.78115877.29114782.11112213.10106796.90
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7041.1015601.7514975.4919319.1619212.90
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)23407.2623405.5423645.7923908.0517418.04
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)540.03374.23388.99403.7527.63
递延所得税资产(万元)9292.859336.219076.709361.318609.44
其他非流动资产(万元)5786.034977.346219.612350.9112804.62
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)168636.85169583.50169103.18167574.13164871.77
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)451692.96477700.37501985.50504817.96536750.71
短期借款(万元)68658.0395315.5695848.9893879.6392498.88
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)53377.8470666.2481580.4883489.03110969.94
应付账款(万元)19643.3523763.9926083.6328352.5727727.93
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)198.92207.24166.97603.34197.54
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2034.632551.972023.933749.132278.77
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)756.55856.511152.951048.151023.58
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)100.02102.47106.27110.07119.47
一年内到期的非流动负债(万元)26049.6813546.3410360.009547.9619100.76
其他流动负债(万元)3618.833300.674502.854971.565211.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)184404.39217369.27236759.81239231.58275490.95
长期借款(万元)27925.2320559.8122515.1224377.6620150.14
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--------11.83
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)28025.2520662.2822643.5224493.5020290.90
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)212429.64238031.55259403.34263725.08295781.85
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)93805.8293805.8293805.8293805.8293805.82
盈余公积(万元)4339.514367.084297.154244.354189.18
未分配利润(万元)61116.3461585.5063987.8562128.0161888.71
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)237843.05238218.78241098.83239516.04239418.55
少数股东权益(万元)1420.271450.041483.331576.841550.32
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)239263.32239668.82242582.16241092.88240968.86
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)451692.96477700.37501985.50504817.96536750.71
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)-1804.42-1925.42-1377.79-1047.94-850.97
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)67946.1275630.3469040.0077558.4379581.91
合同资产(万元)32281.3233112.4641638.1244321.9444633.94
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)73021.1994430.23107664.11111841.61138697.87
合同负债(万元)10066.567160.7515040.0213590.2016482.13
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4067.914587.023804.304640.944672.63
融出资金(万元)4067.91--3804.30--4672.63
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7.8111.1514.5017.842.23
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----22.135.789.46
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--115877.29114782.11112213.10--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-292024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-292024-04-162023-10-31
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