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艾融软件(830799)资产负债表图
艾融软件(830799)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)2848.02--22630.81--28855.53
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--48697500.00--44411300.00--
应收票据(万元)17.64--------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)33662.95--19949.86--31116.06
其他应收款(万元)197.22--191.12--187.17
预付款项(万元)30.96--32.69--75.26
存货(万元)2086.68--1185.71--2791.71
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)35027.25--31357.44--143.88
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)74183.20--75641.21--63261.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--32600.00--45100.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)4535.55943800.004740.96996700.004831.13
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--------62.42
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)364.64643800.00447.32651100.00523.63
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)11347.28756800.0011347.28756800.0011347.28
长期待摊费用(万元)151.11--195.72--240.34
递延所得税资产(万元)593.844430800.00364.824388600.00695.70
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)17073.23--17190.94--17940.26
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--8733900.00--9830400.00--
贵金属(万元)--1264200.00--985900.00--
拆出资金(万元)--23416300.00--15733300.00--
衍生金融资产(万元)--4251100.00--6611300.00--
买入返售金融资产(万元)--3870400.00--5298000.00--
发放贷款和垫款(万元)--339764500.00--333892500.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--7517900.00--3029600.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)91256.43572939800.0092832.15551638800.0081201.30
短期借款(万元)40629.63--43747.71--34027.35
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--4722100.00--6400400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)203.95--242.66--256.97
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2980.891403200.003989.481671400.003645.08
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1668.121133400.001911.59800200.002075.29
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2746.88--2105.01--2210.43
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)32.75--46.16--83.42
其他流动负债(万元)12.89--6.06--114.82
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)48453.97--52149.62--43788.03
长期借款(万元)4407.49--419.06--425.47
应付债券(万元)--75892000.00--62323500.00--
长期应付款(万元)----650.00--1950.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--1080700.00--1684700.00--
递延所得税负债(万元)50.74--62.46--76.12
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4478.98--1158.69--2637.33
向中央银行借款(万元)--16515100.00--25458400.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)--50477800.00--42069800.00--
拆入资金(万元)--5886900.00--3480900.00--
衍生金融负债(万元)--4485600.00--6812300.00--
卖出回购金融资产款(万元)--6519800.00--1334900.00--
吸收存款(万元)--350707500.00--350342500.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--4960500.00--2041300.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)52932.95524382200.0053308.31505052800.0046425.36
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)4855.538076100.004827.458075900.005229.36
盈余公积(万元)3582.941078100.003582.941078100.003005.95
未分配利润(万元)10215.7523402700.0011265.2621824600.007152.22
减:库存股(万元)2013.56--1739.57--2326.94
一般风险准备(万元)--6804800.00--6490200.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)37677.6048557600.0038973.0146586000.0034129.44
少数股东权益(万元)645.88--550.84--646.50
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)38323.4848557600.0039523.8446586000.0034775.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)91256.43572939800.0092832.15551638800.0081201.30
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--6994400.00--6994400.00--
#优先股(万元)--1995300.00--1995300.00--
#永续债(万元)--4999100.00--4999100.00--
其他综合收益(万元)--260900.00--182200.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)33680.59--19949.86--31116.06
合同资产(万元)312.49--293.59--91.43
债权投资(万元)--79216700.00--74566100.00--
其他债权投资(万元)--16015000.00--14183900.00--
其他权益工具投资(万元)--621700.00--652800.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)203.95--242.66--256.97
合同负债(万元)178.86--100.95--1374.66
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)80.81555200.0094.84591100.00239.75
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)20.75597600.0027.17632500.00185.74
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)4535.55--4740.96--4831.13
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--32207600.00--35014300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-272024-04-202023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-202023-10-272023-08-27
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