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艾融软件(830799)资产负债表图
艾融软件(830799)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)--2848.02--22630.81--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)62082600.00--48697500.00--44411300.00
应收票据(万元)--17.64------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--33662.95--19949.86--
其他应收款(万元)--197.22--191.12--
预付款项(万元)--30.96--32.69--
存货(万元)--2086.68--1185.71--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--35027.25--31357.44--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--74183.20--75641.21--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--32600.00--45100.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)875300.004535.55943800.004740.96996700.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)615300.00364.64643800.00447.32651100.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.0011347.28756800.0011347.28756800.00
长期待摊费用(万元)--151.11--195.72--
递延所得税资产(万元)4106500.00593.844430800.00364.824388600.00
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--17073.23--17190.94--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12310300.00--8733900.00--9830400.00
贵金属(万元)1122400.00--1264200.00--985900.00
拆出资金(万元)27142800.00--23416300.00--15733300.00
衍生金融资产(万元)4060700.00--4251100.00--6611300.00
买入返售金融资产(万元)1703100.00--3870400.00--5298000.00
发放贷款和垫款(万元)330363100.00--339764500.00--333892500.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4412800.00--7517900.00--3029600.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)574598800.0091256.43572939800.0092832.15551638800.00
短期借款(万元)--40629.63--43747.71--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--4722100.00--6400400.00
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--203.95--242.66--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1579000.002980.891403200.003989.481671400.00
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)517500.001668.121133400.001911.59800200.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--2746.88--2105.01--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)--32.75--46.16--
其他流动负债(万元)--12.89--6.06--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--48453.97--52149.62--
长期借款(万元)--4407.49--419.06--
应付债券(万元)61354700.00--75892000.00--62323500.00
长期应付款(万元)------650.00--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)713600.00--1080700.00--1684700.00
递延所得税负债(万元)--50.74--62.46--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--4478.98--1158.69--
向中央银行借款(万元)13864000.00--16515100.00--25458400.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--50477800.00--42069800.00
拆入资金(万元)7974300.00--5886900.00--3480900.00
衍生金融负债(万元)3498800.00--4485600.00--6812300.00
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--6519800.00--1334900.00
吸收存款(万元)359253200.00--350707500.00--350342500.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3369700.00--4960500.00--2041300.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)525551900.0052932.95524382200.0053308.31505052800.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8071500.004855.538076100.004827.458075900.00
盈余公积(万元)1078100.003582.941078100.003582.941078100.00
未分配利润(万元)23989900.0010215.7523402700.0011265.2621824600.00
减:库存股(万元)--2013.56--1739.57--
一般风险准备(万元)6813300.00--6804800.00--6490200.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)49046900.0037677.6048557600.0038973.0146586000.00
少数股东权益(万元)--645.88--550.84--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)49046900.0038323.4848557600.0039523.8446586000.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)574598800.0091256.43572939800.0092832.15551638800.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--6994400.00--6994400.00
#优先股(万元)1995300.00--1995300.00--1995300.00
#永续债(万元)4999100.00--4999100.00--4999100.00
其他综合收益(万元)159100.00--260900.00--182200.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--33680.59--19949.86--
合同资产(万元)--312.49--293.59--
债权投资(万元)77740300.00--79216700.00--74566100.00
其他债权投资(万元)17979400.00--16015000.00--14183900.00
其他权益工具投资(万元)598900.00--621700.00--652800.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--203.95--242.66--
合同负债(万元)--178.86--100.95--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)515000.0080.81555200.0094.84591100.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)552300.0020.75597600.0027.17632500.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--4535.55--4740.96--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--32207600.00--35014300.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-262024-04-272024-04-202023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-262024-04-272024-04-202023-10-27
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