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科净源(301372)资产负债表图
科净源(301372)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)14339.3417977.6430503.6946327.8853661.21
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2000.002000.002000.00----
应收票据(万元)125.5945.901037.60517.45201.83
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)58931.9656774.1650717.9150385.9048816.56
其他应收款(万元)1863.141795.911763.661793.33252.03
预付款项(万元)5700.195432.747665.036740.615815.59
存货(万元)5856.974152.605416.894426.508342.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2768.932826.282692.273331.372736.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)93900.3693634.66104530.14116311.85129475.35
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----32600.0033500.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)2745.112605.331359.381486.261540.05
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)38788.1934342.9328402.0025914.2520409.56
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7144.547235.467316.727373.817015.71
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2.655.297.9410.5913.23
递延所得税资产(万元)3842.643842.643647.853647.852409.07
其他非流动资产(万元)1575.141603.991963.971963.97469.50
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)54188.9449734.2242804.9140523.1132035.91
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1264200.00968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----3870400.0011083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)148089.30143368.88147335.05156834.96161511.25
短期借款(万元)18794.6715800.6316450.2815517.2425200.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----4722100.003161400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)29234.1126379.7823156.0825689.9526606.54
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)483.90471.10456.42437.54627.24
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3091.163374.353210.375014.883605.19
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)270.24231.753481.547815.88791.55
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)363.85363.85363.85363.85363.85
一年内到期的非流动负债(万元)240.91208.48274.42407.05--
其他流动负债(万元)498.94461.76403.12584.18690.22
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)53350.4848086.4848981.0556546.8657746.89
长期借款(万元)7650.007600.007700.007700.007950.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)89.2584.1179.0974.1675.77
递延所得税负债(万元)17.3317.3317.3317.33--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8225.618310.188288.508248.148786.72
向中央银行借款(万元)----16515100.0020878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----50477800.0046779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----6519800.005815200.00--
吸收存款(万元)----350707500.00345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)61576.0856396.6557269.5564795.0066533.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)65896.4665896.4665896.4665896.4665958.82
盈余公积(万元)2895.772895.772895.772895.772470.21
未分配利润(万元)10877.6311341.8814432.2316406.5119678.40
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6804800.006791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)86527.0186991.2690081.6192055.8994964.57
少数股东权益(万元)-13.80-19.04-16.11-15.9313.08
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)86513.2186972.2290065.5092039.9694977.65
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)148089.30143368.88147335.05156834.96161511.25
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.001995300.00--
#永续债(万元)----4999100.004999100.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)59057.5556820.0651755.5150903.3549018.39
合同资产(万元)2314.232561.302733.092733.099648.90
债权投资(万元)----79216700.0077246700.00--
其他债权投资(万元)----16015000.0016193100.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)29234.1126379.7823156.0825689.9526606.54
合同负债(万元)736.551158.631548.821080.13226.14
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--68.13--55.72--
融出资金(万元)------55.72--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)90.6898.59107.05126.38178.78
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)105.18244.89128.2492.80397.10
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2745.112605.33------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----32207600.0027466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302024-04-30
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