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爱司凯(300521)资产负债表图
爱司凯(300521)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)7432.585281.918873.836265.674894.99
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--2505.83--4019.15--
应收票据(万元)2231.191481.491236.211116.64663.02
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)--------3.96
应收账款(万元)2774.032939.322672.202574.5810594.72
其他应收款(万元)254.90267.77232.13199.13241.25
预付款项(万元)541.78533.29617.98354.23521.69
存货(万元)9046.979306.028586.847506.328863.49
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----4075.903532.38--
其他流动资产(万元)356.08391.73367.46223.974524.38
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)30704.7929844.7827213.1026128.9530920.60
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--3301.853353.47--
长期股权投资(万元)1085.111145.871365.271490.762600.37
长期应收款(万元)2096.011871.584820.075242.42--
固定资产(万元)13061.8013341.7713578.6613915.4713758.89
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)122.65122.51326.80288.97142.41
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)880.22865.48872.14878.83957.11
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2366.282366.282366.282366.282366.28
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)334.88361.74193.71188.55204.56
递延所得税资产(万元)3812.333818.703841.423814.184194.63
其他非流动资产(万元)55.6357.0365.468.8793.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)27696.4527888.4831424.5732243.6227606.35
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)58401.2457733.2558637.6758372.5658526.95
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)459.00558.00800.00919.90600.00
应付账款(万元)1974.812289.932360.382024.532124.44
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)551.90456.87342.36834.54502.30
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)321.16244.17248.49244.21284.46
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1547.611590.451603.541626.431623.78
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)598.60636.56648.24672.50788.96
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)988.09396.65689.73225.81228.70
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)7813.666695.707295.536900.096415.05
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)184.63192.67201.83210.10193.37
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)783.23829.23850.07882.61982.34
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)8596.897524.938145.617782.707397.39
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)14492.7114421.4314317.3614317.3614317.36
盈余公积(万元)2282.902282.902282.902282.902282.90
未分配利润(万元)17571.6018046.7818434.4918532.1719071.77
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)48747.2249151.1149434.7549532.4450072.04
少数股东权益(万元)1057.131057.211057.311057.421057.52
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)49804.3550208.3250492.0650589.8651129.56
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)58401.2457733.2558637.6758372.5658526.95
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)5005.224420.823908.423691.2211257.74
合同资产(万元)119.84127.66126.82130.81133.47
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)688.38690.86692.91695.82--
应付票据及应付账款(万元)2433.812847.933160.382944.432724.44
合同负债(万元)1971.081159.631251.041024.661051.38
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)436.7640.71423.71206.08483.58
融出资金(万元)436.7640.71----483.58
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----13578.6613915.47--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-292024-04-292023-10-26
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