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永安林业(000663)资产负债表图
永安林业(000663)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)15530.4216074.3726118.4727592.5015958.30
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)--104.67------
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)603.51715.16435.51330.14740.46
其他应收款(万元)109.55172.7342.2142.8183.53
预付款项(万元)224.22171.01356.1434.66402.03
存货(万元)45405.8646356.7847303.2446765.0746970.15
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1784.671760.381721.691712.941525.74
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)70407.9171659.0082444.7984024.6772849.32
可供出售金融资产(万元)2579.80--2579.802579.802579.80
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1778.7032600.0033500.00--
长期股权投资(万元)--------298.50
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)9166.089769.329350.209954.2910548.28
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)34449.3434889.5735947.5935878.3116131.00
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)6.476.606.746.87126.95
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8979.349037.399121.139179.519238.03
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)472.15509.12537.99579.34548.60
递延所得税资产(万元)------0.00--
其他非流动资产(万元)21196.6621603.7322451.0422451.0433042.22
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)79983.2480872.5782416.4483054.5174763.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1264200.00968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----3870400.0011083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)150391.15152531.57164861.22167079.18147612.48
短期借款(万元)990.002051.702058.032102.052100.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----4722100.003161400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)18939.2018749.9218526.2519606.056809.42
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1038.06961.101106.721333.831120.57
应付股利(万元)17.1417.1417.1417.1417.14
应交税费(万元)182.20252.06350.94226.30196.80
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)5547.285335.425439.865215.595019.28
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)214.18214.15219.75219.75230.21
一年内到期的非流动负债(万元)1002.03144.79107.09111.1489.77
其他流动负债(万元)28.1531.4939.6553.0444.77
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)31039.1830956.3231231.1932513.4318945.11
长期借款(万元)5000.005850.0016683.7816683.7816683.78
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)93.6893.6893.6893.68114.94
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)3172.553172.553172.553172.552967.28
递延所得税负债(万元)324.46259.42231.70198.43236.00
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9497.9510307.9721283.5721248.0321134.32
向中央银行借款(万元)----16515100.0020878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----50477800.0046779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----6519800.005815200.00--
吸收存款(万元)----350707500.00345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)40537.1341264.2952514.7653761.4540079.44
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)160875.91160875.91160875.91160875.91160875.91
盈余公积(万元)1699.121699.121699.121699.121699.12
未分配利润(万元)-85209.28-83350.38-82192.23-81297.52-86682.17
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6804800.006791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)106805.34108212.24109300.51110275.93104516.53
少数股东权益(万元)3048.683055.043045.963041.803016.51
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)109854.02111267.28112346.46113317.73107533.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)150391.15152531.57164861.22167079.18147612.48
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.001995300.00--
#永续债(万元)----4999100.004999100.00--
其他综合收益(万元)-4228.81-4680.81-4750.69-4669.98-5044.73
划分为持有待售的资产(万元)--2579.80------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)473.96473.96587.23587.23545.18
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)603.51715.16435.51330.14740.46
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----79216700.0077246700.00--
其他债权投资(万元)----16015000.0016193100.00--
其他权益工具投资(万元)1489.611037.61956.981037.70713.83
其他非流动金融资产(万元)2178.001917.851887.601754.501857.35
应付票据及应付账款(万元)18939.2018749.9218526.2519606.056809.42
合同负债(万元)3312.273429.833602.653865.443564.51
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4169.893828.773887.734966.744589.31
融出资金(万元)4169.89--3887.734966.744589.31
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)297.85322.68347.50372.32437.86
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)219.12244.20294.87292.60356.94
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--9769.32------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----32207600.0027466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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