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东和新材(839792)资产负债表图
东和新材(839792)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)17623.32--14068.7810938.3715493.40
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--48697500.001000.272000.002000.00
应收票据(万元)10778.65--9154.7410503.028583.37
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)20383.95--17210.8115129.2616419.10
其他应收款(万元)286.01--289.54486.63399.50
预付款项(万元)3707.01--2414.834832.902640.30
存货(万元)29996.92--28444.1024074.1721241.04
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1586.06--1843.68660.61556.75
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)87205.40--75724.0072941.1370841.22
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--32600.00------
长期股权投资(万元)2646.80--------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)29292.83943800.0026738.7525356.6925890.36
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3211.13--5638.155747.184670.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)16655.24643800.0016759.4616975.4017108.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)199.64756800.00199.64199.64199.64
长期待摊费用(万元)77.08--82.5053.4656.03
递延所得税资产(万元)1133.764430800.001173.69983.191039.91
其他非流动资产(万元)8132.50--6328.055037.685294.96
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)66240.85--62050.4859366.0860018.34
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--8733900.00------
贵金属(万元)--1264200.00------
拆出资金(万元)--23416300.00------
衍生金融资产(万元)--4251100.00------
买入返售金融资产(万元)--3870400.00------
发放贷款和垫款(万元)--339764500.00------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--7517900.00------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)153446.24572939800.00137774.48132307.21130859.57
短期借款(万元)23288.41--9881.175870.006105.80
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--4722100.00------
应付票据(万元)1750.28--1765.021374.421527.47
应付账款(万元)8552.79--6916.077177.986337.86
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----6.0313.4410.00
应付职工薪酬(万元)428.111403200.00505.66435.18407.99
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)943.981133400.002972.071310.76994.76
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)190.85--65.3825.3235.45
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)102.65--118.20125.97133.74
一年内到期的非流动负债(万元)621.01--717.21685.56605.67
其他流动负债(万元)4646.64--4959.875454.213318.16
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)41251.85--28001.5024444.2419862.58
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--75892000.00------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1863.691080700.001857.251598.521598.52
递延所得税负债(万元)3390.45--3405.633438.413464.24
其他非流动负债(万元)253.04--300.00360.00360.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9470.08--9589.679306.2010194.92
向中央银行借款(万元)--16515100.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--50477800.00------
拆入资金(万元)--5886900.00------
衍生金融负债(万元)--4485600.00------
卖出回购金融资产款(万元)--6519800.00------
吸收存款(万元)--350707500.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--4960500.00------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)50721.93524382200.0037591.1633750.4430057.50
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)27919.338076100.0027919.3327919.3327919.33
盈余公积(万元)4845.041078100.004845.044324.014324.01
未分配利润(万元)45642.6023402700.0042481.9542095.0442575.43
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6804800.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1572.97--1584.891619.031642.74
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)96478.3448557600.0093383.4392510.6793017.01
少数股东权益(万元)6245.97--6799.886046.097785.05
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)102724.3248557600.00100183.3198556.77100802.06
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)153446.24572939800.00137774.48132307.21130859.57
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--6994400.00------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)-55.60260900.00-1.77-0.741.50
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)53.36--53.3628.6928.69
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)31162.60--26365.5625632.2925002.47
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--79216700.00------
其他债权投资(万元)--16015000.00------
其他权益工具投资(万元)--621700.00------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)10303.07--8681.108552.397865.33
合同负债(万元)829.75--213.002097.39519.42
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2843.48--1297.244316.163507.77
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4891.87555200.005130.245012.845759.17
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3806.89597600.003855.233754.604609.73
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)29292.83--26738.7525356.6925890.36
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--32207600.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-23
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-23
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