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东和新材(839792)资产负债表图
东和新材(839792)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)--17623.32--14068.7810938.37
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)62082600.00--48697500.001000.272000.00
应收票据(万元)--10778.65--9154.7410503.02
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--20383.95--17210.8115129.26
其他应收款(万元)--286.01--289.54486.63
预付款项(万元)--3707.01--2414.834832.90
存货(万元)--29996.92--28444.1024074.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--1586.06--1843.68660.61
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--87205.40--75724.0072941.13
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--32600.00----
长期股权投资(万元)--2646.80------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)875300.0029292.83943800.0026738.7525356.69
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--3211.13--5638.155747.18
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)615300.0016655.24643800.0016759.4616975.40
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00199.64756800.00199.64199.64
长期待摊费用(万元)--77.08--82.5053.46
递延所得税资产(万元)4106500.001133.764430800.001173.69983.19
其他非流动资产(万元)--8132.50--6328.055037.68
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--66240.85--62050.4859366.08
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12310300.00--8733900.00----
贵金属(万元)1122400.00--1264200.00----
拆出资金(万元)27142800.00--23416300.00----
衍生金融资产(万元)4060700.00--4251100.00----
买入返售金融资产(万元)1703100.00--3870400.00----
发放贷款和垫款(万元)330363100.00--339764500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4412800.00--7517900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)574598800.00153446.24572939800.00137774.48132307.21
短期借款(万元)--23288.41--9881.175870.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--4722100.00----
应付票据(万元)--1750.28--1765.021374.42
应付账款(万元)--8552.79--6916.077177.98
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------6.0313.44
应付职工薪酬(万元)1579000.00428.111403200.00505.66435.18
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)517500.00943.981133400.002972.071310.76
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--190.85--65.3825.32
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--102.65--118.20125.97
一年内到期的非流动负债(万元)--621.01--717.21685.56
其他流动负债(万元)--4646.64--4959.875454.21
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--41251.85--28001.5024444.24
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)61354700.00--75892000.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)713600.001863.691080700.001857.251598.52
递延所得税负债(万元)--3390.45--3405.633438.41
其他非流动负债(万元)--253.04--300.00360.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--9470.08--9589.679306.20
向中央银行借款(万元)13864000.00--16515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--50477800.00----
拆入资金(万元)7974300.00--5886900.00----
衍生金融负债(万元)3498800.00--4485600.00----
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--6519800.00----
吸收存款(万元)359253200.00--350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3369700.00--4960500.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)525551900.0050721.93524382200.0037591.1633750.44
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8071500.0027919.338076100.0027919.3327919.33
盈余公积(万元)1078100.004845.041078100.004845.044324.01
未分配利润(万元)23989900.0045642.6023402700.0042481.9542095.04
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--6804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--1572.97--1584.891619.03
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)49046900.0096478.3448557600.0093383.4392510.67
少数股东权益(万元)--6245.97--6799.886046.09
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)49046900.00102724.3248557600.00100183.3198556.77
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)574598800.00153446.24572939800.00137774.48132307.21
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--6994400.00----
#优先股(万元)1995300.00--1995300.00----
#永续债(万元)4999100.00--4999100.00----
其他综合收益(万元)159100.00-55.60260900.00-1.77-0.74
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)--53.36--53.3628.69
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--31162.60--26365.5625632.29
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--79216700.00----
其他债权投资(万元)17979400.00--16015000.00----
其他权益工具投资(万元)598900.00--621700.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--10303.07--8681.108552.39
合同负债(万元)--829.75--213.002097.39
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--2843.48--1297.244316.16
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)515000.004891.87555200.005130.245012.84
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)552300.003806.89597600.003855.233754.60
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--29292.83--26738.7525356.69
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--32207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
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