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冀东水泥(000401)资产负债表图
冀东水泥(000401)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)701490.23607368.47663938.02630622.96734703.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)40795.0832277.3429088.2032600.3722146.41
应收股利(万元)1499.0010444.580.00--499.00
应收利息(万元)133.98200.75201.47281.54105.08
应收账款(万元)219725.91226870.84210408.99208589.59241511.59
其他应收款(万元)35901.9642817.1327430.8539816.4045579.47
预付款项(万元)83861.0767532.3450577.4147711.20120785.81
存货(万元)346944.43317606.91357805.65313374.51369759.84
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)52422.3163147.1077965.9074992.2155729.83
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1582655.611438766.311466379.781408922.621689251.58
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.00------
长期股权投资(万元)170469.03166949.64147015.68173474.42152891.36
长期应收款(万元)8672.8513058.49--13544.56--
固定资产(万元)3104806.673154543.153177081.003234363.413217680.32
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)112795.00100553.18118103.18112885.27150618.16
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)659579.75667309.81674520.04679416.19662605.31
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)39949.4639949.4639949.4639949.4638465.33
长期待摊费用(万元)151676.80153620.47158685.47157753.76150257.01
递延所得税资产(万元)112519.05120002.38125526.14114954.28106507.72
其他非流动资产(万元)13010.3310251.6510251.6510281.549281.54
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)4461037.234501882.634542009.334629632.264587825.51
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)6043692.855940648.946008389.116038554.886277077.09
短期借款(万元)221687.43264612.80294897.62243329.12350198.20
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.00------
应付票据(万元)58990.9354056.4656261.9239047.2534203.97
应付账款(万元)462701.98474107.30442349.07476664.37503190.91
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)5150.143640.093650.723455.554334.39
应付股利(万元)481.5378.6678.6678.66197.86
应交税费(万元)34966.9126672.3215245.9518467.9638087.60
应付利息(万元)13223.31--------
其他应付款(万元)98992.0599859.29105470.61104409.2695635.57
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)48728.8349024.5148428.2749913.3446862.95
一年内到期的非流动负债(万元)571390.51484219.79521150.83599879.45273615.06
其他流动负债(万元)9637.5511047.6610225.9010015.9922197.58
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1546392.941490144.291503619.441555159.811444566.57
长期借款(万元)879446.42889170.371037816.47847758.45785840.35
应付债券(万元)446858.41445726.79366131.76364859.14705395.80
长期应付款(万元)15246.0017339.6521240.7721070.8625318.32
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)49174.3049169.1549074.1549121.9142950.22
递延所得税负债(万元)29135.7628290.1728635.6728818.2823420.35
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1485841.471495855.291568599.591378630.601647895.56
向中央银行借款(万元)--12629800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.00------
吸收存款(万元)--362402400.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)3032234.412985999.583072219.032933790.403092462.13
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1707340.001707339.901724054.291738303.831725754.94
盈余公积(万元)140128.64140128.64140128.64140128.64140128.64
未分配利润(万元)750250.31699310.39657254.76779927.07884733.33
减:库存股(万元)27934.4827934.4827934.4827934.4827934.48
一般风险准备(万元)--6809100.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)10780.7510595.818846.6910256.6213722.67
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)2835686.352775276.392759691.552898955.132999203.58
少数股东权益(万元)175772.08179372.97176478.53205809.34185411.38
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)3011458.432954649.362936170.083104764.473184614.96
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)6043692.855940648.946008389.116038554.886277077.09
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)29159.4329159.4429159.4429159.4629159.48
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)-39859.78-49144.80-37639.28-36707.48-32182.47
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)4151.674209.764485.374180.024855.77
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)260520.98259148.18239497.19241189.97263657.99
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--77911300.00------
其他债权投资(万元)--15357000.00------
其他权益工具投资(万元)42089.3929653.8945125.4546274.4052405.49
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)521692.91528163.76498610.99515711.61537394.89
合同负债(万元)82875.4471928.5754366.8359890.85123103.28
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)101514.6381146.1749164.7661215.3799035.09
融出资金(万元)--81146.1749164.7661215.3799035.09
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)45468.9045990.5145751.2646734.9647113.26
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)13100.0712924.8912787.1412908.6013251.80
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)3104806.67----3234363.63--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-282023-10-28
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-09-022024-10-30
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