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天威视讯(002238)资产负债表图
天威视讯(002238)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)97664.3291520.9079547.0398858.6777983.86
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)15250.1517700.1520800.152143.0018138.00
应收票据(万元)388.86--497.88497.88--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)19123.5818197.9819368.3720471.4122260.36
其他应收款(万元)2258.981933.282238.481612.994767.90
预付款项(万元)1090.271362.513921.443488.212561.16
存货(万元)3251.002460.182948.562929.383654.90
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3397.663704.294448.784518.503153.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)151792.23154380.78151320.48152159.95147306.68
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.0024197.2424396.78----
长期股权投资(万元)2688.582740.156504.156650.396715.46
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)144660.15147966.35139887.74123159.58106166.25
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)7360.927904.9319219.8839058.4041331.90
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)28697.2029138.7229812.9630276.6729640.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)14965.0114415.8015131.1615823.7215743.85
递延所得税资产(万元)2478.342526.102520.292439.3847.68
其他非流动资产(万元)4944.694914.466025.504798.282642.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)263150.40267769.67280143.71283301.38261572.83
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)414942.63422150.45431464.19435461.33408879.51
短期借款(万元)20405.9034190.1930795.2526261.789981.83
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)4691.502515.211286.142126.1512043.01
应付账款(万元)50444.2153290.5555618.2161519.0947874.25
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2204.332214.582883.738149.205322.12
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1725.531252.631095.26914.43853.33
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)24475.2923294.3423376.4324419.1824443.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)15470.677088.577558.318174.669296.13
一年内到期的非流动负债(万元)2297.792598.322659.532585.032620.97
其他流动负债(万元)1307.821374.981413.662180.961256.27
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)149414.90161315.06163258.83166984.66145465.58
长期借款(万元)11996.4814995.5614999.5614995.5615040.48
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)109.6980.5280.5280.52--
递延所得税负债(万元)1162.981214.871221.601132.781.01
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31785.7326811.4527385.4227755.5727414.41
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)181200.63188126.51190644.25194740.23172879.99
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)3691.243691.243691.243691.243691.24
盈余公积(万元)39730.7339730.7339730.7339730.7338204.50
未分配利润(万元)104720.05104692.41111463.01111216.33108091.67
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)228397.94228370.29235140.90234894.22230243.33
少数股东权益(万元)5344.065653.655679.045826.875756.19
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)233742.00234023.94240819.94240721.10235999.52
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)414942.63422150.45431464.19435461.33408879.51
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)19512.4418197.9819866.2520969.2922260.36
合同资产(万元)9367.4217501.4717549.7917639.9214786.84
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)20000.0020000.0020000.0020000.0020000.00
其他非流动金融资产(万元)8373.498373.4910875.4110875.4111426.54
应付票据及应付账款(万元)55135.7055805.7556904.3563645.2459917.26
合同负债(万元)41862.5440584.2844130.6238828.8541070.19
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4984.325592.425769.835623.225332.99
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3045.913431.923525.433372.043076.79
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----139887.74----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-282024-04-022023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-022023-10-26
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